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Fonds
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AllianzGI Fund-Al.Fl.Ra.No.Pl.
ISIN: LU1089089129
 

Preise*
AusgabeRücknahmeNAV
976,08 EUR976,08 EUR976,08 EUR
Performance*
YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  *=Stand: 24.02.2020

Fondsinformationen
Fondsname AllianzGI Fund-Al.Fl.Ra.No.Pl.
Inhaber Anteile I (EUR) o.N.
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
ISIN LU1089089129
WKN A117VY
Rating Feri (C)
Ertragsart bar
Auflagedatum 23.01.2015
Geschäftsjahresanfang 01.10.
Börsennotierung Nein
XTF-Handel Nein
Erstanlage 1.000.000,00
Folgeanlage
Fondsvolumen in Mio. 259,583804 EUR
 
Preisberechnung
Keine Angaben
 
Steuerliche Daten
Kapitalbeteiligungsquote 0,00 %    
Anteil Gesamtfondsvermögen 9,39592 %    
Immobilienquote 0,000 %    
Aktiengewinn EStG
Aktiengewinn KStG
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
Ausschüttungsgl. Thes. Ertrag 1,72786 EUR
Zuflusstermin (ATE) 31.12.2017
 
Ausschüttungen
Betrag 3,565 EUR
ZASt-pfl.
Ex-Tag 16.12.2019
Thes. Ertrag
Zuflusstermin
 
Anlagegrundsätze
Ursprungsland Luxemburg
Ursprungsland (Kürzel) LU
Fondsklassifizierung Feri Renten EURO kurz
Fonds-Typ Offener Fonds
Fonds-Garantien Ohne Garantie
Fondsart Renten-/rentenähnl. Fds
Anlageschwerpunkt International
 
Veröffentlichung
Börsen-Zeitung Ja
Fondsname B-Z AGIF FloatRateNot+ I
Überschrift B-Z Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
 











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