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Fonds
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AllianzGI Fund-Al.Fl.Ra.No.Pl.
ISIN: LU1100107371
 

Preise*
AusgabeRücknahmeNAV
97,15 EUR97,15 EUR97,15 EUR
Performance*
YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  *=Stand: 28.02.2020

Fondsinformationen
Fondsname AllianzGI Fund-Al.Fl.Ra.No.Pl.
Inh.Ant.VarioZins A (EUR) o.N.
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
ISIN LU1100107371
WKN A1194A
Rating Feri (C)
Ertragsart bar
Auflagedatum 23.09.2014
Geschäftsjahresanfang 01.10.
Börsennotierung Nein
XTF-Handel Nein
Erstanlage
Folgeanlage
Fondsvolumen in Mio. 318,173849 EUR
 
Preisberechnung
Keine Angaben
 
Steuerliche Daten
Kapitalbeteiligungsquote 0,00 %    
Anteil Gesamtfondsvermögen 12,24148 %    
Immobilienquote 0,000 %    
Aktiengewinn EStG
Aktiengewinn KStG
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
Ausschüttungsgl. Thes. Ertrag 0,11458 EUR
Zuflusstermin (ATE) 31.12.2017
 
Ausschüttungen
Betrag 0,356 EUR
ZASt-pfl.
Ex-Tag 16.12.2019
Thes. Ertrag
Zuflusstermin
 
Anlagegrundsätze
Ursprungsland Luxemburg
Ursprungsland (Kürzel) LU
Fondsklassifizierung Feri Renten EURO kurz
Fonds-Typ Offener Fonds
Fonds-Garantien Ohne Garantie
Fondsart Renten-/rentenähnl. Fds
Anlageschwerpunkt International
 
Veröffentlichung
Börsen-Zeitung Ja
Fondsname B-Z AGIF FloatRateNot+VZA
Überschrift B-Z Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
 











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