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Fonds
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AGIF-Allianz Convertible Bond
ISIN: LU1304665752
 

Preise*
AusgabeRücknahmeNAV
97,97 EUR95,12 EUR95,12 EUR
Performance*
YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre
-7,38 %-3,46 %-3,69 %
  *=Stand: 31.03.2020

Fondsinformationen
Fondsname AGIF-Allianz Convertible Bond
Inhaber-Anteile CT (EUR) o.N.
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
ISIN LU1304665752
WKN A141XX
Rating Feri (A)
Ertragsart thes.
Auflagedatum 16.11.2015
Geschäftsjahresanfang 01.10.
Börsennotierung Nein
XTF-Handel Nein
Erstanlage 1,00
Folgeanlage
Fondsvolumen in Mio. 1,039774 EUR
 
Preisberechnung
Keine Angaben
 
Steuerliche Daten
Kapitalbeteiligungsquote 1,60463 %    
Anteil Gesamtfondsvermögen 0,17136 %    
Immobilienquote 0,000 %    
Aktiengewinn EStG
Aktiengewinn KStG
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
Ausschüttungsgl. Thes. Ertrag 0,34033 EUR
Zuflusstermin (ATE) 31.12.2017
 
Ausschüttungen
Betrag
ZASt-pfl.
Ex-Tag
Thes. Ertrag -0,04289 EUR
Zuflusstermin 31.12.2017
 
Anlagegrundsätze
Ursprungsland Luxemburg
Ursprungsland (Kürzel) LU
Fondsklassifizierung Feri Wandel- und Optionsanleihen Europa
Fonds-Typ Offener Fonds
Fonds-Garantien Ohne Garantie
Fondsart Renten-/rentenähnl. Fds
Anlageschwerpunkt Europa (allgemein)
 
Veröffentlichung
Börsen-Zeitung Ja
Fondsname B-Z AGIF Convertible BdCT
Überschrift B-Z Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
 











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