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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2025

18.07.2025 / 18:05 CET/CEST

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2025

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

30.06.2025 bei 18,79 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom

30. Mai 2025 Anfang Juni insgesamt 7.007.262,00 Euro an Liquidität bzw. 2,00

Euro je dividendenberechtigter Vorzugs- und Stammaktie als Dividende für da

Geschäftsjahr 2024 abgeflossen sind und dadurch der Nettoinventarwert um

diese Summe gemindert wurde.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge

und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,80 Euro,

die ES-Stammaktie bei 12,30 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis de

Tageskurswertes zum 30. Juni 2025:

Sixt SE (Stämme)

The Walt Disney Company

Coloplast A

McCormick & Co. Inc.

Deutsche Wohnen AG

American Water Works Company

Pan American Silver Corp.

Bechtle AG

Incyte Inc.

Dürr AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in

verschiedenen Unternehmensanleihen investiert.

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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18.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

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