Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025

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Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalerhöhung

Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfolgreichem Ergebnis für da

Geschäftsjahr 2025

09.12.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 9. Dezember 2025

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet im sechsten Geschäftsjahr

ein solides Ergebnis: Im Jahr 2025 wurde ein Gesamterfolg von CHF 49.62 Mio.

erzielt. Dieser basiert auf einem stabilen Nettoertrag sowie einer positiven

Wertentwicklung des Liegenschaftsportfolios. Die daraus resultierende

Anlagerendite von 5.15 Prozent spiegelt die kontinuierliche Entwicklung de

Fonds im Berichtsjahr wider.

Im Zentrum des vergangenen Geschäftsjahres stand die im Frühjahr 2025

erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung in der Höhe von rund CHF 166 Mio.

Im Zuge dieser Transaktion konnten sieben hochwertige Liegenschaften aus dem

Bestand der Helvetia Versicherungen mit einem Wert von CHF 252 Mio.

übernommen werden. Der Marktwert des Gesamtportfolios beläuft sich neu auf

CHF 1 319 Mio. und bietet Anlegerinnen und Anlegern eine breite

Diversifikation - sowohl hinsichtlich Makro- und Mikrolagen als auch in

Bezug auf das wirtschaftliche Alter und die Mieterstruktur der Objekte.

Darüber hinaus hat der Fonds erneut am Global Real Estate Sustainability

Benchmark (GRESB) teilgenommen und wurde mit der Höchstbewertung von fünf

Sternen ausgezeichnet.

Solides operatives Ergebni

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Helvetia (CH) Swiss Property Fund einen

Nettoertrag von CHF 26.23 Mio., was einer deutlichen Steigerung von über 17

Prozent gegenüber dem Vorjahr (CHF 22.32 Mio.) entspricht. Die realisierten

Kapitalgewinne beliefen sich auf CHF 4.93 Mio. (Vorjahr: CHF 0.37 Mio.),

während die nicht realisierten Kapitalgewinne bei CHF 24.89 Mio. (Vorjahr

CHF 3.96 Mio.) lagen. Diese nicht realisierten Gewinne resultieren au

positiven Neubewertungen des Bestandsportfolios und reflektieren sowohl die

wiedererstarkte Attraktivität von Immobilienanlagen als auch die hohe

Qualität des Portfolios. Die realisierten Gewinne entstanden durch den

Verkauf von vier Liegenschaften deutlich über Marktwert. Nach Abzug der

geschätzten Liquidationssteuern ergibt sich ein Gesamterfolg von CHF 49.62

Mio., was einer ansprechenden Anlagerendite von 5.15 Prozent entspricht

(Vorjahr: 3.01 Prozent).

Der ausgeprägte Fokus auf Wohnliegenschaften, die rund 80 Prozent de

Sollmietertrags ausmachen, hat auch im Berichtsjahr wesentlich zur stabilen

Entwicklung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund beigetragen. Die

Mietzinseinnahmen konnten auf CHF 47.40 Mio. gesteigert werden (Vorjahr: CHF

42.63 Mio.), was die Ertragskraft des Fonds weiter stärkte. Die bereits sehr

niedrige Mietzinsausfallrate wurde durch aktives Asset Management weiter

reduziert und liegt nun bei 1.44% (VJ: 2.06%).

Steigerung Inventarwert und stabile Ausschüttung

Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg im vergangenen Jahr um 2.31 Prozent

von CHF 101.84 auf CHF 104.19. Der Verkehrswert der Liegenschaften erhöhte

sich im Vergleich zum Vorjahr um CHF 237.83 Mio. oder +21.99 Prozent auf

insgesamt CHF 1 319.25 Mio. Like-for-like lag die Portfolio-Wertveränderung

bei CHF 28.42 Mio. bzw. +2.75 Prozent1. Die höhere Bewertung de

Bestandsportfolios durch die unabhängigen Schätzungsexpertinnen und

-experten von Wüest Partner ist im Wesentlichen auf gestiegene Erträge und

Marktmieten sowie auf eine Reduktion des durchschnittlichen

Diskontierungssatzes zurückzuführen.

Der erwirtschaftete Nettoertrag betrug im Geschäftsjahr 2025 CHF 2.69 pro

Anteil (VJ: CHF 2.75 pro Anteil). Der tiefere Nettoertrag pro Anteil im

Vergleich zum Vorjahr ist auf einen einmaligen steuerlichen Effekt in Höhe

von CHF 1.08 Mio. bzw. CHF 0.11 pro Anteil zurückzuführen. Dieser resultiert

aus rückwirkend höheren Kapitalsteuern im Kanton Genf. Insgesamt schüttet

der Fonds 102.20 Prozent des Nettoertrags an die Anlegerinnen und Anleger

aus. Die Dividende für 2025 bleibt stabil bei CHF 2.75 pro Anteil mit

Ausschüttung am 18. Dezember 2025 (ex-Dividende: 15. Dezember 2025). Auf

Basis des Börsenkurses von CHF 128.00 per 30. September 2025 ergibt sich

eine Ausschüttungsrendite von 2.15 Prozent.

Starke Performance im positivem Marktumfeld

Die Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank haben die Stimmung am

Markt für indirekte Immobilienanlagen spürbar aufgehellt. Der Helvetia (CH)

Swiss Property Fund erzielte im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30.

September 2025 eine überdurchschnittliche Performance von 21.18 Prozent und

übertraf damit den relevanten Benchmark SXI® Real Estate Funds Broad TR

deutlich, der im selben Zeitraum eine Rendite von 12.70 Prozent auswies.

Seit Lancierung im Jahr 2020 resultiert eine Gesamtrendite von 48.46

Prozent, was einer Outperformance gegenüber dem Benchmark von 15.96 Prozent

entspricht.

Ausblick Geschäftsjahr 2026

Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im Geschäftsjahr 2026

gezielt auszubauen. Im Zentrum der Weiterentwicklung des Fonds stehen die

Interessen der Anlegerinnen und Anleger sowie der nachhaltige, langfristige

Erfolg des Fonds. Zu diesem Zweck ist per Ende März 2026 eine

Kapitalerhöhung vorgesehen. Der Emissionserlös soll für den Erwerb eine

Immobilienportfolios aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen verwendet

werden. Parallel dazu treibt die Fondsleitung die geplanten Bauprojekte

gezielt voran, um den Bestand zu modernisieren und Wertpotenziale zu

erschliessen.

Mit einem Gesamtanlagevermögen von mittlerweile CHF 1.3 Mrd. zählt der Fond

heute zum Mittelfeld der kotierten Schweizer Immobilienfonds. Vor dem

Hintergrund der erreichten Grösse und zur Weitergabe von Skaleneffekten an

die Anlegerinnen und Anleger ist per 1. April 2026 eine Reduktion der

Verwaltungskommission von 0.60 Prozent auf 0.55 Prozent vorgesehen.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323

Tickersymbol HSPF

Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer

Recht

Fondsdomizil Schweiz

Anlegerkreis unbeschränkt

Ertragsverwendung ausschüttend

Lancierungsdatum 3. Juni 2020

Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September

Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel

Management

Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich

Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie

der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und

www.helvetia-am.ch verfügbar.

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht

FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven

Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für

die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft

die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und

Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und

institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere

Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die

Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit

zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.

Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine

100-prozentige Beteiligung der Helvetia Baloise Holding AG, Basel.

Disclaimer

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefond

schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ (nachstehend

„Immobilienfonds“). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der

Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb

der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen

für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen

in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in

den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im

Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)

abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset

Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig

vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen

ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche,

steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder

eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von

sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur

Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die

laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die

bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten

unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählend die

beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der

Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente

Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Der

Helvetia (CH) Swiss Property Fund qualifiziert nicht als Kollektivvermögen

mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April

2024. Ausführungen und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsaspekten führen nicht

dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung

nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt. Alle Angaben in dieser

Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und

Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste

ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein

verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von

Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, da

Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und

Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,

der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei

der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,

angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert.

Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer

Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version

vorrangige Gültigkeit.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Asset Management AG

St. Alban-Anlage 26

4002 Basel

Schweiz

EQS News ID: 2242142

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2242142 09.12.2025 CET/CEST

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