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EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebni

Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

09.09.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die CHAPTERS Group AG, das Zuhause für „mission-critical“ digitale Lösungen,

hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025

bekannt gegeben.

H1/2025 Highlights:

Umsätze: Der pro-forma Umsatzi für das erste Halbjahr 2025 belief sich auf

ca. EUR85 Mio., ein Anstieg um ca. 51% gegenüber EUR56 Mio. im ersten Halbjahr

2024ii.

EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf Pro-forma-Basisi betrug ca. EUR19

Mio., ein Anstieg um ca. 41% gegenüber EUR13 Mio. im ersten Halbjahr 2024ii.

Aktualisierter Ausblick: CHAPTERS erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein

organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein

adjustiertes operativen EBITDA im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

***

Jan Mohr, CEO:

"CHAPTERS verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 51 %

und ein adjustiertes operatives EBITDA von 41 %, wobei das Wachstum im

Public Sector und Financial Technologies besonders ausgeprägt war. Darüber

hinaus freuen wir uns, mehrere hervorragende Unternehmen aus allen drei

Segmenten in unserer Gruppe willkommen zu heißen.

Wir sehen die ersten greifbaren Ergebnisse unserer Managementstrategie,

Manuscript Method, in der Praxis. Die operative Leistung in unseren

Geschäftsbereichen Public Sector und Enterprise VMS hat sich deutlich

verbessert. Wir freuen uns über die Vorteile für unsere Kunden und über da

organische Wachstum unseres EBITDA.

Nach der Ankündigung der Fusion mit Expatrio im Mai 2025 ist die Integration

innerhalb des Segments Financial Technologie in vollem Gange. Die Fusion

wurde im Juni 2025 abgeschlossen, die finanzielle Performance der

fusionierten Unternehmen entspricht den Erwartungen. Wir schauen weiterhin

positiv auf die Transaktionssynergien der Fusion und das darau

resultierende organische Wachstum, das sich im Jahr 2026 und darüber hinau

niederschlagen wird.

Mit bereits vier Akquisitionen im Bereich Branchensoftware seit dem 30. Juni

2025 setzt sich unser Wachstumstempo unvermindert fort. Tatsächlich gibt un

unsere aktuelle M&A-Pipeline die Zuversicht, dass wir dieses hohe Tempo auch

zukünftig beibehalten können.

Ebenso konnten wir jüngst mehrere wichtige Mitarbeiter für unsere

KI-Technologie und Akquisitionsteams gewinnen. Wir heißen die neuen

Teammitglieder herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam da

beste Zuhause für „mission-critical“ digitale Lösungen zu schaffen."

Marlene Carl, CFO:

"Wir freuen uns, über eine Periode mit herausragendem anorganischem und

solidem organischem Wachstum berichten zu können. Die Geschäftsentwicklung

in unseren Segmenten Public Sector und Enterprise VMS war insgesamt stark.

Die erstmalige Konsolidierung von Expatrio dürfte sich 2025 in unserem

Segment Financial Technologies leicht positiv auf das organische

Umsatzwachstum und leicht negativ auf das organische EBITDA-Wachstum

auswirken. Während wir in einigen ausgewählten VMS-Unternehmen geringere

Umsätze mit Professional Services als erwartet verzeichneten, wirkte sich

die Manuscript Method positiv auf die Preisgestaltung und da

Kostenbewusstsein in der gesamten Gruppe aus.

Dies zeigt sich insbesondere im organischen Wachstum des adjustierten

operativen EBITDA, für das wir 2025 gegenüber 2024 ein Wachstum im niedrigen

zweistelligen Bereich erwarten. Seit Jahresbeginn haben wir enorme

Fortschritte bei der Verbesserung unserer Finanzprozesse erzielt. Sowohl bei

CHAPTERS als auch bei den Plattform- Tochtergesellschaften sind mehrere

wichtige Finance-Talente zu uns gestoßen. Ihre Arbeit ermöglicht uns einen

schnelleren und besseren Einblick in unsere Geschäftsdaten und offenbart

Möglichkeiten, die Manuscript Method systematisch anzuwenden.

Im vergangenen Monat haben wir die erste Tranche unserer Unternehmensanleihe

begeben. Diese Finanzierung war ein weiterer positiver Schritt zur Senkung

unserer Kapitalkosten in einer Zeit mit hoher M&A-Aktivität und ermöglicht

es, unseren Wachstumskurs in 2025 und darüber hinaus fortzusetzen."

***

Vorläufige Kennzahlen zum 30. Juni 2025

Pro-forma Umsatz: ca. EUR85 Mio.

Pro-forma operatives adjustiertes EBITDA: ca. EUR19 Mio.

Durchschnittlicher Anteil CHAPTERSiv: ca. 76%

Nettoverschuldung auf Ebene der Tochtergesellschaft: ca. EUR131 Mio.

Nettobarmittel und Investitionen bei CHAPTERSv: ca. EUR40 Mio.

Eigenkapital bei CHAPTERSvi: ca. EUR263 Mio.

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Die Gesellschaft geht davon aus, den Konzern- und Einzelhalbjahresabschlu

im Oktober 2025 zu veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem

Vorbehalt der prüferischen Durchsicht durch den Wirtschaftsprüfer.

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i CHAPTERS definiert die pro-forma Zahlen zum Halbjahr als kombinierte

Zahlen der vergangenen sechs Monate auf der Grundlage der Konzernstruktur

zum Stichtag 30. Juni 2025. Unternehmen, an denen CHAPTERS eine nicht

beherrschende Beteiligung hält, sind nicht enthalten. Die

HGB-Konzernhalbjahresergebnisse berücksichtigen nur die Werte für den

Zeitraum, in dem das Unternehmen Teil der Gruppe war.

ii Für frühere Zeiträume wies CHAPTERS pro-forma-Zahlen aus, die auch die

Ergebnisse von Unternehmen enthielten, an denen CHAPTERS eine

Minderheitsbeteiligung hält. Für das erste Halbjahr 2024 betrug der

Umsatzbeitrag dieser Unternehmen EUR2,8 Mio., das EBITDA adj. EUR0,4 Mio. (siehe

Seite 13 des zusammengefassten Lageberichts des Halbjahresabschlusses 2024).

iii CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein

Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni

dieses Geschäftsjahres - im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben

Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im

Jahr 2025 werden die erwarteten Ganzjahresergebnisse für 2025 auf der

Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2025 mit den

Ganzjahresergebnissen für 2024 für diese Gruppenstruktur verglichen. Der

pro-forma-Umsatz für das Gesamtjahr 2024 für die Konzernstruktur zum 30.

Juni 2025 belief sich auf ca. EUR172 Mio., das adjustierte operative EBITDA

auf ca. EUR42 Mio.

iv Die verbleibenden Anteile werden hauptsächlich von den Managementteam

unserer Plattform-Tochtergesellschaften gehalten.

v Einschließlich aller marktgängigen Wertpapiere (zum Zeitwert,

einschließlich der von Software Circle gehaltenen Aktien), der

Ewigkeitsanleihe und Investitionen in Minderheitsbeteiligungen (zu

Anschaffungskosten). Die Verbindlichkeiten und Investitionen der 100%igen

Tochtergesellschaft der CHAPTERS Group AG, der CHAPTERS Beteiligungs GmbH,

sind enthalten.

vi Einschließlich eines vorläufigen Nettoverlusts der Muttergesellschaft von

ca. EUR3,8 Mio. Der Nettoverlust umfasst rund EUR11,1 Mio. nicht

zahlungswirksamer Aufwendungen im Zusammenhang mit einer neu erfassten

Rückstellung für aktienbasierte Vergütungen. Die operativen Kosten der

Muttergesellschaft vor aktienbasierter Vergütung betrugen ca. EUR2,2 Mio.

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