ars Frankfurt – Von Intech kommen drei neue Produkte im Emerging- Markets-Bereich. Die Strategien Emerging Markets Managed Volatility, Emerging Markets Low Volatility und Emerging Markets Core sollen Institutionellen die Möglichkeit geben, an einer Strategie auf Basis eines mathematischen Ansatzes von Intech in die Schwellenregionen zu partizipieren. Benchmark für die drei Produkte ist der MSCI Emerging Markets Index. Als Ziel für den Emerging Markets Managed Volatility wird eine um 3 bis 4 % höhere Rendite als der Referenzindex bei einer um 25 % reduzierten Volatilität genannt. Der Emerging Markets Low Volatility strebt eine Rendite auf Indexniveau an. Im Durchschnitt soll er eine 35 % geringere Volatilität aufweisen. Der Emerging Markets Core besitzt ein Renditeziel von 3 bis 4 % über der Benchmark.