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Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis/Immobilien

Fundamenta Real Estate AG verdoppelt Reingewinn und prüft

Kapitalerhöhung

03.09.2025 / 06:45 CET/CEST

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MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zug, 3. September 2025

* Wachstum des ordentlichen Reingewinns um 136% auf CHF 28.9

Mio.

* Steigerung des Reingewinns vor Neubewertung um 12.4% gegenüber

der Vorjahresperiode auf CHF 10.3 Mio.

* Erfolg aus Neubewertung (vor latenten Steuern) von CHF 20.4

Mio.

* Verkauf dreier Liegenschaften mit einem Verkaufserfolg von CHF

4.5 Mio. (12.5% über Buchwert)

* Netto-Ist-Mietertrag stieg um 1.4% auf CHF 21.0 Mio.

* Bilanzwert des Immobilienportfolios von CHF 1 221.6 Mio.

* Verwaltungsrat prüft Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2025

Die Fundamenta Real Estate AG hat im ersten Halbjahr 2025 ihre

starke Marktstellung in einem herausfordernden Umfeld unter Bewei

gestellt. Der Schweizer Mietwohnungsmarkt war weiterhin geprägt

von hoher Nettozuwanderung, tiefer Bautätigkeit und rekordtiefen

Leerständen, was zu weiter steigenden Angebotsmieten führte.

Sinkende Inflation und Leitzinssenkungen steigerten die

Attraktivität von Immobilieninvestitionen, während sinkende

Nettorenditen, restriktivere Finanzierungen und verschärfte

regulatorische Rahmenbedingungen hohe Anforderungen an

Marktteilnehmer stellten. In diesem Umfeld konnte die Fundamenta

Real Estate AG ihre strategischen Ziele konsequent umsetzen und

die operative Ertragskraft nachhaltig steigern.

Positive Geschäftsentwicklung und hohe Portfolioqualität

Die Mieterträge stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1.4%

auf CHF 21.0 Mio. Gleichzeitig reduzierte sich der Betriebsaufwand

um 2.2%. Die positive Geschäftsentwicklung wurde durch

Neubewertungseffekte (CHF 20.4 Mio.) und erfolgreiche

Liegenschaftsverkäufe unterstützt. Der Verkaufserfolg von CHF 4.5

Mio. vor Steuern entspricht 12.5% des Bilanzwerts. Der für die

Dividendenausschüttung relevante Reingewinn ohne

Neubewertungseffekt erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode um

12.4% auf CHF 10.3 Mio. (CHF 0.34 pro Aktie). Der ordentliche

Reingewinn von CHF 28.9 Mio. (CHF 0.96 pro Aktie) bedeutet mehr

als eine Verdoppelung gegenüber dem 1. Semester 2024.

Strategische Weiterentwicklung des Portfolio

Auch im ersten Halbjahr 2025 haben wir den eingeschlagenen Weg de

Capital Recycling konsequent weiterverfolgt und konnten drei

Liegenschaften im Kanton Zürich erfolgreich veräussern. Die Mittel

flossen in renditestarke Entwicklungsprojekte im zürcherischen

Wallisellen und Dietikon sowie in Repositionierungen bestehender

Objekte. Mit der Fertigstellung der Projekte am Feldblumenweg in

Zürich und am Claragraben in Basel wurde das Portfolio um 112

hochwertige Wohnungen erweitert. Beide Projekte wurden

termingerecht abgeschlossen und konnten mit einer sehr hohen

Vermietungsquote ins Portfolio überführt werden.

Finanzkennzahlen und Kapitalstruktur

Der Bilanzwert des Portfolios lag trotz den Verkäufen per 30. Juni

2025 bei CHF 1 221.6 Mio. Die Eigenkapitalquote stieg auf 42.3%

bei einem reduzierten LTV von 52.6%, der durchschnittliche

Zinssatz sank auf 1.0%. Der NAV nach latenten Steuern erhöhte sich

auf CHF 17.41 pro Aktie. Die um 9.1% bzw. 5 Rappen auf CHF 0.60

erhöhte Dividende wurde im ersten Semester 2025 wiederum

verrechnungssteuerfrei an die Aktionäre ausbezahlt. Der Aktienkur

der Fundamenta Real Estate AG entwickelte sich erfreulich und

schloss am 30. Juni 2025 bei CHF 18.20 und somit mit einer Prämie

von 4.6% über dem NAV nach latenten Steuern. Unter

Berücksichtigung der Dividende lag der Total Return bei 12.1% und

somit über dem Vergleichsindex SXI Real Estate^® Broad TR (H1

2025: 6.9%).

Ausblick

Für das zweite Halbjahr 2025 plant die Fundamenta Real Estate AG,

die Entwicklungen im Bestand und Neubau konsequent voranzutreiben.

Der Baustart des Projekts an der Ekkehardstrasse in Zürich ist für

das vierte Quartal vorgesehen. Gleichzeitig werden drei

Repositionierungsprojekte in die operative Umsetzung geführt, um

Wertsteigerungspotenziale gezielt zu realisieren. Parallel dazu

fokussiert sich die Gesellschaft auf die weitere Optimierung der

Betriebskosten, eine nachhaltige Steigerung der Erträge und die

strategische Überarbeitung der Nachhaltigkeitsagenda für die Jahre

2026-2030.

Verwaltungsrat prüft Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die starke Marktposition der

Fundamenta Real Estate AG zu nutzen und prüft derzeit die

Durchführung einer Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2025. Im

Rahmen des bestehenden Kapitalbands können bis zu 6 012 566 neuen

Aktien gezeichnet werden. Der Nettoerlös aus der geplanten

Kapitalerhöhung soll primär zur Finanzierung von Investitionen in

die bestehende Projektpipeline, gezielte Akquisitionen von

Rendite- und Entwicklungsliegenschaften und die weitere Stärkung

der Eigenkapitalbasis verwendet werden.

Kontakt

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Bildtitel:

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter de

Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch

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f67c671

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Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer

T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swi

Agenda

Publikation Jahresabschluss 2024

11. März 2026

Generalversammlung 1. April 2026

Online-Berichterstattung

Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen

Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Sowohl der

ausführliche Halbjahresbericht 2025 (Komplettbericht) als auch der

Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftshalbjahr 2025

(Kompakt) können online heruntergeladen oder am Sitz der

Gesellschaft eingesehen werden. Der Kompaktbericht ist in

deutscher und französischer Sprache erhältlich.

gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025

Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der

SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf

Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu

schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst

geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären

Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen

nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.fundamentarealestate.ch

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug

Tel. +41 41 444 22 22, info@fundamentarealestate.ch,

www.fundamentarealestate.ch

Asset Manager: Swiss Prime Site Solutions AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 58 317 17 17

Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer - Mandates,

ricardo.ferreira@sps.swi

Christian Gätzi, Chief Financial Officer - Fundamenta Real Estate

AG, christian.gaetzi@sps.swi

Monika Gadola Hug, Head Client Relations,

monika.gadolahug@sps.swi

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Valorennummer: 4582551

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2191452

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