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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2025

10.12.2025 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 10. Dezember 2025

Net Asset Value per 30. November 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 30. November 2025 EUR 153.42 (CHF 143.00), was einer

Veränderung von -0.2% in EUR respektive +0.4% in CHF seit dem 31. Oktober

2025 entspricht.

Trotz positiver Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds - darunter

Procuritas VI und Highland Europe V - sowie der direkten Co-Investition in

einen KI-Softwareanbieter blieb die Performance im November nahezu

unverändert. Dies lag an nachteiligen Wechselkursbewegungen, welche die

positiven Effekte größtenteils neutralisierten.

Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe

von EUR 3.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.0m gegenüber. PEH

erhielt eine nennenswerte Ausschüttung von Pollen Street III, welcher Erlöse

aus dem Verkauf von Kingswood UK - einer Vermögens- und

Investmentverwaltungsfirma - an Mattioli Woods, einen führenden Anbieter von

Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Großbritannien, ausschüttete. De

Weiteren erhielt PEH eine Ausschüttung aus dem Investment in Shawbrook Bank,

welche die Erlöse aus dem Teilverkauf der Aktien im Rahmen des Börsengang

(IPO) an der Londoner Börse reflektiert.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Fund

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits al

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 30.November 2025 (31. Oktober 2025:

2,444,104). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5021a5cc0f2ecea1478e5ba4215d4616

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Nov 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=955391cc-d5ca-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Bahnhofstrasse 13

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 515 7080

E-Mail: info@peh.ch

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Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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