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Fair Value REIT-AG in 2023 mit Zuwächsen bei Mieteinnahmen und operativem

Ergebni

25.04.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Fair Value REIT-AG in 2023 mit Zuwächsen bei Mieteinnahmen und operativem

Ergebni

* Mieteinnahmen steigen um 1,0 Mio. Euro auf 19,5 Mio. Euro

* Bereinigtes operatives Ergebnis (FFO I) erhöht sich auf 12,1 Mio. Euro

* Stabile Prognose für 2024: Mieteinnahmen von 18,5 Mio. bis zu 19,5 Mio.

Euro sowie FFO I zwischen 11,5 Mio. und 12,5 Mio. Euro

Langen, den 25. April 2024. Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) hat

im Geschäftsjahr 2023 ihre Jahresprognosen zu den Mieteinnahmen, trotz

vieler Unsicherheiten bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, am oberen

Ende erreicht. Die Prognose für die Ergebniskennzahl Funds from Operations I

(FFO I) wurde sogar leicht übertroffen. Der marktbedingte Rückgang der

Immobilienwerte konnte dank aktiven Asset- und Property-Managements auf rund

-8,3 % begrenzt werden. Für 2024 erwartet der Vorstand im Vergleich zu 2023

nahezu unveränderte Mieteinnahmen und einen stabilen FFO I.

Sinkender Leerstand und stabiler WALT

Im vergangenen Jahr erreichte das um Bewertungs- und Sondereffekte

bereinigte Konzernergebnis FFO I 12,1 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro).

Damit lag der FFO I leicht über der im März 2023 veröffentlichen Prognose

von 11,0 Mio. bis 12,0 Mio. Euro. Die Mieteinnahmen von 19,5 Mio. Euro

übertrafen den Vorjahreswert von 18,5 Mio. Euro deutlich. Die gestiegenen

Mieteinnahmen gehen primär auf Mieterhöhungen aus indexierten Mietverträgen

zurück. Vor einem Jahr hatte der Vorstand für 2023 mit Mieteinnahmen von

18,5 Mio. bis 19,5 Mio. Euro gerechnet. Die EPRA-Leerstandsquote sank zu

Ende 2023 auf 8,3 % (2022: 8,8 %). Die durchschnittliche Restmietdauer

(WALT) blieb mit 5,4 Jahren konstant (2022: 5,4 Jahre).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank 2023 nach einem Minus von

6,0 Mio. Euro im Jahr 2022 weiter auf ein Minus von 11,7 Mio. Euro. Diese

Entwicklung beruht vor allem auf marktbedingte Abwertungen de

Immobilienportfolios. Positiv wirkte u.a. die Senkung der allgemeinen

Verwaltungskosten um 5,6 %. Das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern und

Minderheiten stieg von 6,8 Mio. auf 7,1 Mio. Euro. Das entspricht einem

Konzernergebnis von 0,50 Euro je Aktie (2022: 0,48 Euro).

REIT-Eigenkapitalquote mit 82,0 % deutlich über den gesetzlichen

Anforderungen

Der Marktwert des Fair Value REIT-AG Portfolios aus 20 direkt und indirekt

gehaltenen Immobilien lag Ende 2023 bei 263,9 Mio. Euro und damit

geringfügig unter dem Vorjahreswert (287,8 Mio. Euro). Insbesondere ein

Rückgang der Verkehrswerte der Objekte in Rostock und Lutherstadt Wittenberg

trugen dazu bei. Der Nettovermögenswert (NAV) des Portfolios reduzierte sich

im Berichtszeitraum von 11,16 Euro auf 10,23 Euro je Aktie. Insgesamt

verringerte sich das Konzerneigenkapital von 157,4 Mio. auf 144,3 Mio. Euro.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote blieb mit 49,7 % gegenüber 2022 mit 50,1 %

nahezu unverändert. Die REIT-Eigenkapitalquote belief sich Ende 2023 auf

82,0 % des unbeweglichen Vermögens (Vorjahreswert: 82,6 %) und lag damit

weiterhin deutlich über der gesetzlichen Vorgabe von mindestens 45 %.

Stabile Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Vorstand trotz eines schwierigen

wirtschaftlichen Umfelds stabile Ergebniskennzahlen. Die Mieteinnahmen

werden zwischen 18,5 Mio. und 19,5 Mio. Euro erwartet. Die operativen

Überschüsse (FFO I; vor Minderheiten) sollen zwischen 11,5 und 12,5 Mio.

Euro liegen - und somit etwa auf dem Niveau von 2023.

Ende der Pressemittelung

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der Fair Value REIT-AG

Konzern-Gewinnund 01.01.2023- 01.01.2022-

Verlustrechnung (in EUR Mio.) 31.12.2023 31.12.2022

Mieterträge 19,5 18,5

Ergebnis aus der Vermietung 16,0 15,5

EBIT -11,7 -6,0

Finanzergebnis 4,2 -0,4

Periodenergebnis nach Steuern -7,5 -6,5

FFO I (nach Steuern, vor 12,1 11,4

Minderheiten)

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2023 31.12.2022

Bilanzsumme 290,2 314,4

Als Finanzinvestition 263,9 287,8

gehaltene Immobilien

Zahlungsmittel 22,8 23,1

Eigenkapital (inkl. Anteile 144,3 157,4

nicht beherrschender

Anteilseigner)

REIT-Eigenkapitalquote (in % 82,0 82,6

der Bilanzsumme)

NAV je Aktie (EUR) 10,23 11,16

Netto-Finanzverbindlichkeiten 47,1 50,3

Netto-Verschuldungsgrad 17,6 17,3

(Net-LTV) in %

Portfoliokennzahlen 31.12.2023 31.12.2022

Immobilien (Anzahl) 20 20

Marktwert (in EUR Mio.) 263,9 287,8

Annualisierte Vertragsmieten 19,8 19,3

(in EUR Mio.)

Mietrendite (in %) 7,5 6,7

EPRA -Leerstandsquote (in %) 8,3 8,8

WALT (in Jahren) 5,4 5,4

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Über die Fair Value REIT-AG

Die Fair Value REIT-AG ist ein Real Estate Investment Trust mit Fokus auf

den Besitz und das Management von Gewerbeimmobilien in deutschen

Regionalzentren. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-,

Logistik- und Einzelhandelsimmobilien. Die breite Streuung der Standorte und

Objekte sowie die gute Bonität der Mieter bilden ein stabiles Fundament für

die Wertentwicklung des Bestandsportfolios. Fair Value investiert sowohl

direkt in Immobilien als auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen an

Immobilienpersonengesellschaften.

Eine Besonderheit des Geschäftsmodells besteht darin, dass die Investitionen

sowohl auf dem Weg der Sacheinlage - also durch Tausch gegen Aktien der Fair

Value - erfolgen können, als auch gegen Kaufpreiszahlung in Geld. Durch

Outsourcing von Property-Management und Rechnungswesen baut Fair Value auf

einer schlanken, kosteneffizienten Struktur auf und konzentriert sich auf

ihre Kernkompetenzen - das strategische Asset Management. Seine Immobilien

hält der Fair Value-Konzern in der Fair Value REIT-AG und in deren

Tochterunternehmen.

Als REIT ist Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit,

mindestens 90% des Jahresüberschusses nach HGB werden als Dividende an die

Aktionäre ausgeschüttet. Fair Value verfügt zum 31. Dezember 2023 über einen

Immobilienbestand von 20 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund

190.400 Quadratmetern. Der Marktwert belief sich Ende 2023 auf 263,9 Mio.

Euro. Der Geschäftssitz des Unternehmens befindet sich in Langen bei

Frankfurt.

Die Aktien der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) sind im General

Standard an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

Robert-Bosch-Straße 11

63255 Langen

Telefon: +49 (0) 6103 372 49 44

E-Mail: ir@demire.ag

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Unternehmen: Fair Value REIT-AG

Robert-Bosch-Straße 11

63225 Langen

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Telefon: +49 (0)6103 44 00 16-0

Fax: +49 (0)6103 44 00 16-9

E-Mail: info@fvreit.de

Internet: www.fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975

WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

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