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DATAGROUP mit Umsatzplus im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2024/2025

27.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE

IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN HOHEITSGEBIETEN UND TERRITORIEN

(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA,

WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRCIT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN

STAATEN") ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,

VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN

BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

DATAGROUP mit Umsatzplus im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2024/2025

* Ergebnisentwicklung mit einer EBIT-Marge von 8,1 % im ersten Halbjahr

2024/2025 im Rahmen der Erwartungen

* Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft weiterhin mit positiver

Entwicklung

* Erwerbsangebot an die Aktionär*innen der DATAGROUP SE zu einem

Angebotspreis für 54,00 EUR je DATAGROUP Aktie gestartet

* DATAGROUP-Gründer Max H.-H. Schaber (HHS) wird auch künftig gemeinsam

mit KKR die Kontrolle über das Unternehmen behalten

Pliezhausen, 27. Mai 2025. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute

die Finanzzahlen zum zweiten Quartal 2024/2025 und zum ersten Halbjahr

2024/2025. Danach stiegen die Umsätze im zweiten Quartal und ersten Halbjahr

2024/2025 jeweils zweistellig. Die Ergebnisentwicklung spiegelt weiterhin

planmäßig die laufenden Investitionen in die Zukunftsthemen Künstliche

Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien wider und liegt mit einer

EBIT-Marge von 8,1 % im Rahmen der Erwartungen. Im ersten Halbjahr 2024/2025

konnten Neukundenaufträge in Höhe von 18,1 Mio. EUR sowie Cross- und

Upselling- Aufträge in Höhe von 10,6 Mio. EUR gewonnen werden. Der Ausblick

auf das Gesamtjahr 2024/2025 wird bestätigt.

Die Umsatzerlöse stiegen im zweiten Quartal um 10,1 % auf 140,5 Mio. EUR

(i.Vj. 127,7 Mio. EUR) und im ersten Halbjahr 2024/2025 um 12,5 % auf 279,8

Mio. EUR (i.Vj. 248,7 Mio. EUR). Die Materialkosten stiegen durch den

geänderten Servicemix mit höherem Hardwareanteil im 1. Halbjahr 2024/2025 um

17,2 % auf 85,0 Mio. EUR (i.Vj. 72,5 Mio. EUR), die Personalkosten erhöhten

sich durch den höheren Personalbestand, zurückzuführen auf Neuakquisitionen

und personelle Aufstockung in den Zukunftsfeldern, auf 141,2 Mio. EUR (i.Vj.

128,6 Mio. EUR). Der Rohertrag entwickelte sich durch den deutlichen Anstieg

der Materialkosten nur leicht unterproportional mit plus 11,1 % auf 196,5

Mio. EUR (i.Vj. 176,9 Mio. EUR).

Das EBITDA erreichte 41,4 Mio. EUR (i.Vj. 38,1 Mio. EUR), das EBIT lag bei

22,6 Mio. EUR (i.Vj. 20,8 Mio. EUR). Somit lag die EBIT-Marge im ersten

Halbjahr bei 8,1 % nach 8,3 % im Vorjahresvergleichszeitraum.

Bilanzentwicklung und Cashflow

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende auf 558,6

Mio. EUR (30.09.2024: 537,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote liegt mit 28,4

% nahezu auf dem Niveau zum Geschäftsjahresende (30.09.2024: 28,6 %). Die

liquiden Mittel beliefen sich auf 34,9 Mio. EUR (30.09.2024: 36,6 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung lag zum Ende des Halbjahres bei 166,1 Mio. EUR im

Vergleich zu 139,1 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024. Die

Steigerung liegt insbesondere in dem Erwerb der Tarador (9,4 Mio. EUR), der

Auszahlung der Dividende in Höhe von 8,3 Mio. EUR sowie dem Aktienrückkauf

in Höhe von 2,1 Mio. EUR begründet. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt

damit bei 2,0 (30.09.2024: 1,7). Der Mittelzufluss aus betrieblicher

Geschäftstätigkeit lag vor allem aufgrund der Zunahme der Forderungen au

Lieferungen und Leistungen bei 11,3 Mio. EUR (i.Vj. 17,0 Mio. EUR).

Strategische Partnerschaft von KKR und HH

Die Dante Beteiligungen SE, eine Holdinggesellschaft, kontrolliert von

Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co

L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „KKR“) beraten und

verwaltet werden, hat am 15. April 2025 eine Investorenvereinbarung mit der

DATAGROUP SE unterzeichnet, der Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt haben.

Im Rahmen der Transaktion hat Dante Beteiligungen SE den Aktionär*innen von

DATAGROUP ein öffentliches Erwerbsangebot zu einem Angebotspreis von EUR

54,00 pro Aktie in bar unterbreitet. Am 9. Mai 2025 hat die Dante

Beteiligungen SE die Angebotsunterlage für das öffentliche Erwerbsangebot

für die Aktien (ISIN: DE000A0JC8S7) der DATAGROUP SE veröffentlicht. Am 23.

Mai 2025 haben Vorstand und Aufsichtsrat von DATAGROUP SE ihre begründete

Stellungnahme zu dem öffentlichen Erwerbsangebot (auch zur Vorbereitung der

Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr (sog. Delisting)) der

DATAGROUP SE abgegeben. Darin erklären Vorstand und Aufsichtsrat, dass sie

das aus ihrer Sicht faire, angemessene und attraktive Angebot unterstützen

und beabsichtigen, alle von ihnen persönlich direkt oder indirekt gehaltenen

DATAGROUP-Aktien in das Angebot einzureichen. In der Investorenvereinbarung

haben DATAGROUP SE und Dante Beteiligungen SE vereinbart, dass die

Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr nach der Abwicklung de

Erwerbsangebots, soweit rechtlich zulässig, beendet werden soll (sog.

Delisting). Vorstand und Aufsichtsrat weisen ausdrücklich darauf hin, da

ein separates Delisting-Angebot hierfür nicht erforderlich ist. Den

DATAGROUP-Aktionär*innen wird über dieses Angebot die Möglichkeit gegeben,

ihre DATAGROUP-Aktien vor einem Delisting an die Dante Beteiligungen SE zu

veräußern. Die Annahmefrist des Angebots endet am 6. Juni 2025, 24:00 Uhr

(Ortszeit Frankfurt am Main). Im Unterschied zu Angeboten gemäß dem

deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wird es darüber

hinaus keine weitere Annahmefrist geben. Weitere Details finden sich unter:

Öffentliches Erwerbsangebot - DATAGROUP.

DATAGROUP verfolgt mit der strategischen Partnerschaft mit KKR und HHS da

Ziel, seinen bereits beeindruckenden Wachstumskurs zu beschleunigen und

damit die Voraussetzungen zu schaffen, den wachsenden Bedarf an IT-Service

und Digitalisierung zu nutzen. Zu diesem Zweck und zeitgleich mit Abschlu

der Investorenvereinbarung haben Max H.-H. Schaber, Gründer von DATAGROUP,

und seine Familienholding HHS sowie KKR eine strategische Partnerschaft

vereinbart und dazu Verträge abgeschlossen, aufgrund derer HHS seinen

derzeitigen Anteil von 54,4 % am Grundkapital von DATAGROUP mittelbar an die

Dante Beteiligungen SE übertragen wird.

DATAGROUP-Gründer Max H.-H. Schaber wird auch künftig über HHS und gemeinsam

mit KKR die Kontrolle über das Unternehmen behalten und Vorsitzender de

Aufsichtsrats von DATAGROUP bleiben, um für alle Beteiligten Kontinuität

sicherzustellen. Dazu werden HHS und KKR zu jeweils 50 % an einer

Holdinggesellschaft der Bieterin beteiligt sein.

"Der Einstieg von KKR ist ein entscheidender Schritt für unser Unternehmen.

Die gleichberechtigte Partnerschaft zwischen KKR und HHS stellt sicher, da

wir bestens für die Zukunft gerüstet sind. Mit dieser Zusammenarbeit

schaffen wir die ideale Grundlage, um unser Kerngeschäft auch zukünftig

weiterzuentwickeln und unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten", so

DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel.

Der Halbjahresbericht steht zum Download unter datagroup.de/publikationen

bereit.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.

Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut

für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber

deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch

Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de

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27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 711 4900 500

Fax: +49 711 41079 220

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange;

London

EQS News ID: 2145712

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