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Fonds/Quartals-/Zwischenmitteilung

Ein Jahr BIT Defensive Growth: Positive Bilanz für BIT Capital

defensiven Wachstumsfond

01.07.2025 / 11:05 CET/CEST

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Berlin, 01. Juli 2025 - Ein Jahr nach Auflage zieht BIT Capital

eine erste Bilanz zum Fonds BIT Defensive Growth (ISIN:

DE000A3EKR38): Der aktiv gemanagte Aktienfonds hat in seinem

ersten Jahr sein angestrebtes Ziel erfüllt und seine Position al

Technologie-Wachstumsfonds mit defensivem Risikoprofil überzeugend

bestätigt. Bereits in den ersten zwölf Monaten nach Auflage am

28.06.2024 konnte der Fonds seinen Anspruch auf Alpha-Generierung

mit einer Outperformance von 30,2 Prozent gegenüber

Vergleichsindizes wie dem Nasdaq 100 unter Beweis stellen.^1

In seinem ersten Stresstest rund um die Turbulenzen de

US-Zoll-Chaos im Frühjahr 2025 konnte sich der Fonds der breiten

Risk-Off-Bewegung zwar nicht vollständig entziehen und

verzeichnete kurzfristig eine negative Wertentwicklung. Dennoch

übertraf er die maßgeblichen Vergleichsindizes im selben Zeitraum

erneut und bestätigte damit seine intendierte Resilienz in

volatilen Marktphasen.^2

Diese Stabilität spiegelt sich auch in zentralen

risikoadjustierten Kennzahlen wider: Die Sharpe Ratio, die die

Überrendite eines Investments ins Verhältnis zur Volatilität

setzt, liegt für das erste Jahr nach Auflage bei 1,80.^3 Der

Nasdaq 100 kommt im selben Zeitraum lediglich auf 0,19, was auf

eine deutlich höhere Effizienz des Fonds im Umgang mit

Marktschwankungen hinweist. Auch bei der Calmar Ratio, welche die

Jahresrendite im Verhältnis zum maximalen Drawdown misst, zeigt

sich der BIT Defensive Growth dem Nasdaq 100 mit einem Wert von

1,87 gegenüber 0,10 weit überlegen.^4

Strategische Aufstellung und Portfoliokonstruktion

Das Portfolio des BIT Defensive Growth basiert auf dem des BIT

Global Technology Leaders, ergänzt dieses jedoch um sorgfältig

ausgewählte Titel aus der hauseigenen Research-Longlist, die

besonders positive Korrelationseigenschaften zum Portfolio des BIT

Capital Flaggschiff-Fonds besitzen. Auf diese Weise werden

zwischen 15 und 20 Titel mehr allokiert. Ein zentrales Element der

Risikosteuerung bildet ein Hedge-Overlay mit Derivaten.

In Kombination mit einer algorithmisch unterstützten

Portfoliokonstruktion zielt das Fondsmanagement darauf ab, ein

Risikoprofil zu realisieren, das in Bezug auf Volatilität und

maximalen Drawdown mit breit diversifizierten Technologie-ETF

oder defensiv ausgerichteten Technologie-Fonds vergleichbar ist.

Der BIT Defensive Growth weist eine dauerhaft niedrige

Downside-Capture-Ratio gegenüber dem Nasdaq 100 auf - ein

strukturelles Merkmal seiner defensiven Ausrichtung im Vergleich

zu offensiveren Strategien.

Einblicke in die aktuelle Portfolioallokation

Die aktuell größte Einzelposition im Fonds stellt das deutsche

Unternehmen AUTO1, das mit einer Gewichtung von lediglich rund

fünf Prozent geführt wird - ein Ausdruck des konsequent

risikoadjustierten Ansatzes. Marcel Oldenkott, Co-CIO und Managing

Director von BIT Capital sowie Fondsmanager des BIT Defensive

Growth erklärt: "Wir bedienen in unserem Portfolio zwei

Kernbereiche. Zum einen Unternehmen aus jenen Sektoren und

Marktkapitalisierungsclustern, die auch für unseren BIT Global

Technology Leaders von Relevanz sind. Dabei handelt es sich

ausschließlich um Titel mit überdurchschnittlichem

Renditepotenzial, die einen strengen Selektionsproze

durchlaufen", betont Oldenkott. Dazu werden stabilisierende Aktien

aus der Research Longlist mit risikominimierenden

Portfolioeigenschaften ergänzt. So wird beispielsweise ein

Unternehmen wie Microsoft zwar genau beobachtet, aufgrund aktuell

limitierter Renditeperspektiven jedoch nicht im Flaggschiff-Fond

berücksichtigt. Für den BIT Defensive Growth hingegen eignet sich

der Titel aufgrund seines stabilen Risikoprofils jedoch sehr gut.

"Der zweite Bereich sind Technologie-Gewinner mit positiven

Korrelationseigenschaften in einem anderen Sektor. Auch der

Gesundheits- oder Versicherungssektor kann auf diese Weise in den

Fokus rücken", so Oldenkott weiter. "Gerade im aktuellen

Marktumfeld schätzen Anleger Strategien, die eine wachstumsstarke

Ausrichtung mit erhöhter Risikosensitivität verbinden. Der BIT

Defensive Growth ist eine unserer Antworten darauf - das hohe

Investoreninteresse im ersten Jahr nach Auflage bestätigt den

Bedarf."

Die Fonds BIT Defensive Growth und BIT Global Multi Asset

erweitern das bisher auf offensive Aktien- und Crypto-Strategien

fokussierte BIT Capital-Produktuniversum um zwei defensiv

ausgerichtete Lösungen. Anleger erhalten damit die Möglichkeit,

aus einer breiten Skala an Risiko-Rendite-Profilen zu wählen - von

SRI 3 bis SRI 6 gemäß Summary Risk Indicator (SRI).

Der BIT Defensive Growth ist seit dem 28. Juni 2024 in

verschiedenen Anteilsklassen auf allen gängigen Plattformen

verfügbar und erreichte zum Stichtag 30. Juni 2025 ein

Fondsvolumen von 45,6 Millionen Euro.

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^1 Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher

Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Zeitraum: 28.06.2024

bis 27.06.2025. Wertentwicklungen nach BVI-Methode, netto nach

Fondskosten. Nasdaq 100: 5,5 %, BIT Defensive Growth Anteilsklasse

R-II: 35,7 %. Quelle: Bloomberg

^2 Vergleichszeitraum: 20.02.2025 bis 05.04.2025,

Wertentwicklungen nach BVI-Methode, netto nach Fondskosten. Nasdaq

100: -25,8 %, MSCI World Information Technology: -28,1 %, BIT

Defensive Growth Anteilsklasse R-II: -17,3 %, Quelle: Bloomberg

^3 Quelle: HansaInvest, Zeitraum: 28.06.2024 bis 27.06.2025

^4 Quelle: HansaInvest, Zeitraum: 28.06.2024 bis 27.06.2025

Über BIT Capital

BIT Capital - Berlin Investment Technologies, vereint die

Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der

Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Mit seinen aktiv

gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die

Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu

partizipieren. Hier navigiert das BIT Capital-Team routiniert

durch eine sich ständig verändernde Landschaft komplexer

Technologiesektoren und spürt für seine Investoren frühzeitig die

Technologieführer von morgen auf. Dabei versteht BIT Capital

Technologie nicht als Branchenetikett, sondern al

Querschnittsthema, das alle Branchen und Anlageklassen prägt.

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