Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Halbjahresabschluss 2024/25

^

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Halbjahresabschluss 2024/25

22.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 22. Mai 2025. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte

Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat ein erfolgreiches Ergebnis für da

Halbjahr 2024/25 vorgelegt. Die Mietausfallrate sank weiter und es wurde ein

Nettoertrag pro Fondsanteil von CHF 1.57 erwirtschaftet. Durch die geplante

Kapitalerhöhung sind die Weichen weiter auf Wachstum gestellt.

«Auch im ersten Halbjahr 2024/25 haben wir ein erfolgreiches Ergebni

erwirtschaftet. Für die Zukunft planen wir, das Fondsportfolio qualitativ

weiter zu verbessern und auszubauen. Ein wichtiger Schritt dazu ist die

geplante Kapitalerhöhung von Anfang September 2025», sagt Jan Hagen,

Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG.

Positive Entwicklung

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 belaufen sich die

Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 24.34 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht

dies einer Steigerung der Mieterträge um CHF 2.96 Mio. oder rund 13.8%.

Diese deutliche Steigerung resultiert hauptsächlich aus den Zukäufen, welche

im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2024 realisiert wurden (rund

CHF 2.69 Mio.). Gleichzeitig wurde die Mietausfallrate weiter reduziert. Sie

beträgt per Ende März 2025 noch 2.9% (Vorjahresperiode 3.2%) der

Soll-Mietzinseinnahmen.

Der Nettoertrag erhöhte sich trotz höheren Fremdfinanzierungskosten auf CHF

13.23 Mio., was rund CHF 1.57 pro Anteil entspricht. Der Gesamterfolg

beträgt CHF 22.15 Mio. und fällt damit deutlich höher aus als im Vorjahr mit

CHF 3.01 Mio. Dies ist vor allem auf die höher ausgefallenen Marktwerte au

der Neubewertung des Immobilienportfolios per 31. März 2025 zurückzuführen.

Outperformance

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024/25 hat sich der Kurs des BSPF

sehr erfreulich von CHF 116.00 auf CHF 128.00 (nach Ausschüttung)

entwickelt. Unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 3.10 beträgt die

Performance in der Berichtsperiode +13.1%. Damit liegt sie deutlich über

derjenigen des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT).

Responsible Investment Policy

In der Berichtsperiode wurden auch im Bereich Nachhaltigkeit wichtige

Fortschritte erzielt. So verfügt der BSPF seit Januar 2025 über eine

nachhaltige Anlagepolitik. Diese beruht auf den drei Pfeilern

„Klima-Ausrichtung mit CO2-Reduktionszielen“, „ESG-Integration“ und

„Ausschluss“.

Ausblick: weiteres Wachstum durch geplante Kapitalerhöhung

Durch die nach wie vor überdurchschnittlich hohe Zuwanderung in die Schweiz

dürfte die Nachfrage nach Wohnraum auch in Zukunft weiter stabil bleiben.

Vor diesem Hintergrund hat die die Fondsleitung Baloise Asset Management AG

am 17. April 2025 kommuniziert, dass sie für Anfang September 2025 eine

Kapitalerhöhung für den BSPF im Umfang von rund CHF 150 Mio. zum Erwerb von

bis zu zwölf Liegenschaften der Baloise Leben AG plant. Im Juni 2025 sollen

die Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung („best effort“)

publiziert werden. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite

zum BSPF (s.u.).

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefond

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde

per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swi

Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in

erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch

direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche

sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität

ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel-

bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen

sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der

Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktwertvolumen von

rund CHF 1.10 Mrd.

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefond

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen

dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche

Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen

(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser

Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in

Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen

oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in

einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den

Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die

historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige

Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen

werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische

Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche

Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.

Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für „Non-U.S. persons“.

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swi

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekte

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

* www.baloise.ch/immobilienfond

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG („der Asset Manager von Baloise“) wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde

die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene

Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise

Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2143002

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2143002 22.05.2025 CET/CEST

°