Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschlu

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Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstige

Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschlu

27.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 27. Mai 2025

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist per 31. März 2025 einen

erfreulichen Halbjahresabschluss mit einem Nettoertrag von CHF 13.54 Mio.

aus, was einem Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die

bereits sehr tiefe Mietzinsausfallrate konnte nochmals auf 1.26 Prozent (30.

September 2024: 2.06 Prozent) reduziert werden.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31. März 2025 eine

erfolgreiche erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024/2025. Der Fonds steigerte

den Nettoertrag im Vergleich zum Halbjahr 2023/2024 um 18 Prozent auf CHF

13.54 Mio. Diese positive Entwicklung ist vornehmlich auf den Einkauf in den

laufenden Ertrag bei der Ausgabe von Anteilen aufgrund der Ende März 2025

stattgefundenen Kapitalerhöhung sowie auf tiefere Mietzinsausfälle

zurückzuführen. Für die tieferen Mietzinsausfälle verantwortlich sind die

anhaltende Nachfrage nach Wohnraum, die attraktive Lage der Liegenschaften

gepaart mit guter Objektqualität sowie das aktive Vermietungsmanagement. So

konnte die bereits sehr tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios nochmal

von 2.06 Prozent per 30. September 2024 auf 1.26 Prozent per 31. März 2025

reduziert werden. Dies ist auch im Konkurrenzvergleich al

unterdurchschnittlich zu taxieren.

Erweitertes Immobilienportfolio als Wachstumstreiber

Das Liegenschaftsportfolio hat sich im Vergleich zum letzten Jahresabschlu

per 30. September 2024 von 46 Liegenschaften auf 50 Liegenschaften und der

Verkehrswert von CHF 1 081 Mio. auf CHF 1 307 Mio. erhöht, was einem Plu

von CHF 226 Mio. oder 21 Prozent entspricht. Wichtigster Treiber dieser

erfreulichen Entwicklung war der Zukauf eines Immobilienportfolios im Wert

von rund CHF 252 Mio. aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische

Lebensversicherungsgesellschaft AG. Dieses Immobilienportfolio besteht au

sieben werthaltigen Core/Core+ Liegenschaften mit einem sehr hohen

Wohnanteil in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Basel-Stadt und Neuenburg.

Die Transaktion wurde durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 166 Mio.

wie auch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital gestemmt. Zudem konnten

mit der Veräusserung von drei nicht mehr strategiekonformen Immobilien in

Sion, Romanel-sur-Lausanne und Basel mit einem Marktwert von CHF 26.25 Mio.

per 30.09.2024 realisierte Kapitalgewinne in Höhe von CHF 0.71 Mio.

generiert werden.

Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefond

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni

2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er

investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in

den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen

Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil rund 80

Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und

kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die

Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im

Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds ist hinsichtlich

Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur breit diversifiziert.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323

Tickersymbol HSPF

Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer

Recht

Fondsdomizil Schweiz

Anlegerkreis unbeschränkt

Ertragsverwendung ausschüttend

Lancierungsdatum 3. Juni 2020

Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September

Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel

Management

Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich

Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Analysten Peter Eliot Leiter Medien Rebecca Blum Corporate

Investor Relations Helvetia Gruppe Communications Helvetia Gruppe

Telefon: +41 58 280 59 19 Telefon: +41 58 280 50 33

[1]

investor.relations@helvetia.ch

[1]

media.relations@helvetia.ch

1. 1.

mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve

tia.ch tia.ch

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht

FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven

Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für

die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft

die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und

Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und

institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere

Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die

Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit

zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.

Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine

100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefond

schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ (nachstehend

„Immobilienfonds“). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der

Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb

der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen

für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen

in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in

den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im

Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)

abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset

Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig

vervielfältigt werden.

Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information

und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung

dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf

von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine

Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance

stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile

erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von

Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt,

Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien,

inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie

Umweltrisiken.

Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und

nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede

Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen

ergeben.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von

Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, da

Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und

Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,

der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei

der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,

angefordert werden.

Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten

Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in

einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige

Gültigkeit.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Asset Management AG

St. Alban-Anlage 26

4002 Basel

Schweiz

EQS News ID: 2145828

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2145828 27.05.2025 CET/CEST

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