Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: erstes Halbjahr 2024/25 mit solidem Ertrag

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Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties:

erstes Halbjahr 2024/25 mit solidem Ertrag

28.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Zürich, 28. Mai 2025

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: erstes Halbjahr 2024/25 mit

solidem Ertrag

* Realisierter Erfolg: CHF 30,3 Mio.; Nettoertrag: CHF 27,4 Mio. erzielt

* Nettoinventarwert (NAV): CHF 112.37

* Derzeit keine umfangreichen Verkäufe sowie keine Kapitalerhöhung geplant

Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties hat im ersten Halbjahr 2024/25

insgesamt einen realisierten Erfolg von CHF 30,3 Mio. und einen Nettoertrag

von CHF 27,4 Mio. erwirtschaftet. Sowohl die Eigenkapitalrendite (ROE) al

auch die Rendite des investierten Kapitals (ROIC) lagen über den

Vorjahreswerten per 30.09.2024 und 31.03.2024. Die Total Expense Ratio (TER)

sank von 0,70% auf 0,68% des Bruttoanlagewerts. Der Nettoinventarwert (NAV)

per 31.03.2025 betrug CHF 112.37 pro Anteil (NAV per 30.09.2024 CHF 113.73,

vor Ausschüttung von CHF 2.70). Der Fonds verkaufte in der Halbjahresperiode

insgesamt fünf Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 60 Mio. Die

Bruttoverkaufspreise lagen im Mittel rund 5% über den letzten Marktwerten

und der Erfolgsrechnung konnten rund CHF 2,9 Mio. an realisierten

Kapitalgewinnen gutgeschrieben werden (netto). Eine Neubewertung der

Liegenschaften fand zum Halbjahr nicht statt.

Positiv zum Ergebnis beigetragen hat auch das im Juli 2024 zugekaufte

Wohnportfolio, das bis Ende des Halbjahres 31.03.2025 eine um rund 0,4

Prozentpunkte höhere Nettorentabilität aufwies als das zuvor bestehende

Portfolio, bei vergleichbaren Leerständen (2,3% versus 2,2%).

Beeinträchtigt wurde das Ergebnis durch den Ausfall eines langjährigen,

grösseren Mieters an der Löwenstrasse in Zürich. Die betroffenen Flächen

konnten per Oktober 2025 bereits wieder vermietet werden. Jedoch wurde die

Erfolgsrechnung durch einen ausserordentlichen Delkredere-Aufwand belastet,

der den gesamten Ausfall bis zum Ende des Geschäftsjahres per Ende September

abdeckt. Dieser Aufwand ist weitgehend für den kurzzeitigen Anstieg der

Mietzinsausfallrate auf 3,8% verantwortlich.

Ausblick

Im Fokus des zweiten Halbjahres steht die weitere Optimierung der laufenden

Erträge und Aufwände. Verkäufe im grösseren Umfang sind derzeit nicht

vorgesehen, ebenso ist keine Kapitalerhöhung geplant.

Der Halbjahresbericht und weitere Informationen über den Fonds sind auf

unserer Webseite abrufbar.

Fondsinformationen

Name: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Propertie

ISIN / Valor Fonds: CH0293784861 / 29378486

Erträge: Ausschüttend

Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfond

Fondsdomizil: Schweiz

Anlegerkreis: Nicht qualifizierte und qualifizierte

Anleger

Fondsleitung und Swiss Life Asset Management AG

Administrator:

Portfoliomanagement: Swiss Life Asset Management AG

Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich

Auskunft

Media Relation

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Investor Relation

Telefon +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com

Swiss Life Asset Manager

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung

der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat

die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste

Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger

Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten

Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz,

Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den

nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2024 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 272,3

Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 124,7

Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swi

Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor1 in

Europa. Von den insgesamt CHF 272,3 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF

87,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swi

Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 20,8 Milliarden an

Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2024 somit verwaltete

Immobilien im Wert von CHF 108,4 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.

Ein finanziell selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben

zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel

verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln

verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln

wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden

dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft

ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt

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Haftungsausschlu

Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und

Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich

aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation

begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder

Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu

Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von

Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die

detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen

(Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres-

und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von

Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können

kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swi

Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen

werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder

zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe

und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten

unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder

der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf

bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den

USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den

USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset

Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für

professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr

Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Manager

(sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt:

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Dateibeschreibung: Medienmitteilung (PDF)

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG

General-Guisan-Quai 40

8022 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 43 284 77 09

E-Mail: communications@swisslife-am.com

Internet: www.swisslife-am.com

ISIN: CH0293784861

Valorennummer: 29378486

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2144910

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