Vereinigung Helvetica Swiss Commercial Fund und Helvetica Swiss Opportunity Fund: Bekanntgabe Umtauschverhältni

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Fusionen & Übernahmen

Vereinigung Helvetica Swiss Commercial Fund und Helvetica Swiss Opportunity

Fund: Bekanntgabe Umtauschverhältni

13.06.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 13. Juni 2025 - Die beiden kommerziellen Immobilienfonds Helvetica

Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO

Fund) der Fondsleitung Helvetica Property Investors werden am 20. Juni 2025

vereinigt werden.

* Umtauschverhältnis: 1 HSO Fund-Anteil wird umgetauscht in 0.8967 HSC

Fund-Anteile;

Differenz wird in Cash ausbezahlt

* NAV pro Anteil HSC Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 106.78

* NAV pro Anteil HSO Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 95.76

Der HSC Fund und der HSO Fund werden wie angekündigt vereinigt werden (vgl.

Medienmitteilung vom 28. Februar 2025). Die Vereinigung wird am 20. Juni

2025, rückwirkend per 30. April 2025, mit erstem Handelstag des vereinigen

Immobilienfonds am 23. Juni 2025 vollzogen werden. Das testierte

Umtauschverhältnis basiert auf den Bewertungen (NAV) per 30. April 2025.

Vereinigungsplan auf einen Blick

* Freitag, 13. Juni 2025: Bekanntgabe Umtauschverhältni

* Freitag, 20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swi

Exchange

(Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

* Montag, 23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der

SIX Swiss Exchange

(Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

* Donnerstag, 28. August 2025: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 de

vereinigten HSC Fund

Vereinigter HSC Fund

Der HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) stellt bei der

Vereinigung den übertragenen Fonds und der HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC;

ISIN CH0335507932) den übernehmenden Fonds dar. Der vereinigte Fonds wird

den Namen HSC Fund tragen (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932).

Der vereinigte HSC Fund wird 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio.

umfassen. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine

Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut

erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe,

Produktion, Light Industrial, Büro und Retail. Der Fokus liegt auf

langfristiger Substanzerhaltung und stabilen Ausschüttungen.

Ziel der Vereinigung ist es, den Anlegern einen breit diversifizierten,

kommerziellen Immobilienfonds mit höherer Liquidität, besserer Handelbarkeit

und effizienterer Bewirtschaftung zu bieten.

Medienkontakt

Urs Kunz Patricia Neupert

Chief Commercial Officer, Head Marketing & Communication

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95 T +41 43 544 70 98

[1]

urs.kunz@helvetica.com 1.

[1]

patricia.neupert@helvetica.com 1.

mailto:urs.kunz@helvetica.com mailto:patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real

Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten

institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit

soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere

voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten

Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der

HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke,

suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf

Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.

Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in

kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung

an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der

Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung

konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker

Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in

kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und

Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut

erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien

und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der

Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung

konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker

Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. de

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein

Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen

enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken

behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt

keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die

Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der

Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen

Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit

integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz

ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an

US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der

US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen

ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetica Property

Brandschenkestrasse 47

8002 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 43 544 7080

E-Mail: office@helvetica.com

Internet: www.helvetica.com

ISIN: CH0335507932

Valorennummer: 33550793

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2154646

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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