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HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen erfolgreiche

Geschäftsentwicklung mit Umsatz- und Ergebniswachstum in 2023 - Erhöhter

Dividendenvorschlag - Vorstellung der Dekarbonisierungsstrategie

08.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen erfolgreiche

Geschäftsentwicklung mit Umsatz- und Ergebniswachstum in 2023 - Erhöhter

Dividendenvorschlag - Vorstellung der Dekarbonisierungsstrategie

* Erfolgreiche operative Geschäftsentwicklung in schwierigem Marktumfeld

* Erhöhung der Miet- und Pachterlöse um 4,6 % auf 91,1 Mio. Euro

* Anstieg des FFO um 7,2 % auf 54,7 Mio. Euro

* Verkehrswert des Immobilienportfolios nach Jahresendbewertung bei 1,471

Mrd. Euro

* Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 10,02 Euro (-15,5 % YOY)

* Loan-to-value (LTV) bei 43,5 %

* Dividendenvorschlag mit 0,48 Euro je Aktie 2,1 % über Vorjahresniveau

* Präsentation der Dekarbonisierungsstrategie mit mittel- und

langfristigen Klimazielen

* Gesamtjahresprognose 2024 geht von weiterem Umsatzwachstum und

rückläufigem FFO au

VORLÄUFIGE GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2023

Duisburg, 8. Februar 2024 - Die HAMBORNER REIT AG blickt mit der heutigen

Veröffentlichung der vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen auf

ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In einem unverändert von

zahlreichen Unsicherheiten geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld ist e

der Gesellschaft gelungen, sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene

deutliche Zuwächse zu verzeichnen.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 91,1 Mio. Euro und lagen damit

4,6 % über dem Niveau des Vorjahres. Die positive Entwicklung wurde

insbesondere durch Objektzugänge sowie vertraglich festgelegte

Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung (Indexmieterhöhungen)

positiv beeinflusst. Die hieraus resultierenden Effekte (like-for-like)

beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rd. 2,5 Mio. Euro.

In Abstimmung mit ihrem erstmals für das Geschäftsjahr 2023 bestellten

Abschlussprüfer hat die Gesellschaft Umgliederungen innerhalb der Gewinn-

und Verlustrechnung vorgenommen. So wurden die bislang unter den Erlösen au

Weiterberechnung von Nebenkosten erfassten mieterseitigen Vorauszahlungen

für Grundsteuern und Versicherungen im Geschäftsjahr 2023 anteilig unter den

Umsatzerlösen ausgewiesen. Dies führte zu einer Erhöhung der Erlöse au

Mieten und Pachten in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro. Im Zuge der

Abschlusserstellung wurde auch der entsprechende Wert für das Geschäftsjahr

2022 nachträglich um rd. 2,1 Mio. Euro erhöht.

Die Funds from Operations (FFO) entwickelten sich im vergangenen

Geschäftsjahr ebenfalls positiv und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um

rund 3,7 Mio. Euro bzw. 7,2 % auf 54,7 Mio. Euro. Dementsprechend lag der

FFO je Aktie bei 0,67 Euro (Vorjahr: 0,63 Euro). Der Anstieg resultierte

neben den Mietzuwächsen im Wesentlichen aus Zinserträgen sowie geringeren

Instandhaltungsaufwendungen, deren Rückgang auf eine zeitliche Verschiebung

von Maßnahmen in das laufende Geschäftsjahr 2024 zurückzuführen ist.

Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt weiterhin komfortabel. Die

REIT-Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2023 mit 55,1 % auf hohem

Niveau. Der Loan to Value (EPRA-LTV) erhöhte sich im Jahresverlauf unter

Einfluss der Wertreduzierungen innerhalb des Immobilienportfolios sowie der

im zweiten Quartal erfolgten Dividendenauszahlung auf 43,5 % (Vorjahr: 39,1

%).

PORTFOLIOENTWICKLUNG

In einem herausfordernden Transaktionsumfeld konnte die Gesellschaft ihr

Portfolio im Jahr 2023 um zwei weitere hochwertige und langfristig

vermietete großflächige Handelsimmobilien ergänzen. Das Kaufpreisvolumen

belief sich auf insgesamt 23,6 Mio. Euro. Zudem wurde eine kleinere, nicht

mehr strategiekonforme Einzelhandelsimmobilie mit einem Verkaufsvolumen von

1,5 Mio. Euro veräußert.

Nachdem die Gesellschaft im Sinne der Schaffung zusätzlicher Transparenz

bereits zum 30. Juni 2023 eine unterjährige außerplanmäßige Bewertung de

Bestandsportfolios vorgenommen hatte, wurden im Rahmen der turnusmäßigen

Jahresendbewertung weitere Anpassungen des Portfoliowertes vorgenommen. Die

Bewertung wurde erneut durch einen externen Gutachter durchgeführt und

führte insbesondere aufgrund des veränderten Zinsumfeldes im Ergebnis zu

einem Rückgang des Verkehrswerts des Immobilienportfolios (like-for-like) in

Höhe von 4,7 % gegenüber dem Wert zum Ende des ersten Halbjahres 2023. In

der Jahresbetrachtung wurde somit ein Wertrückgang von 10,5 %

(like-for-like) verzeichnet. Dabei waren die Wertminderungen in insgesamt

stärkerem Maße auf eine negative Entwicklung innerhalb des Büroportfolio

zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung der Jahresendbewertung sowie der abgeschlossenen

Transaktionen verfügte HAMBORNER zum 31. Dezember 2023 über 67 Immobilien

mit einem Gesamtwert von 1,471 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je

Aktie reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 % auf 10,02 Euro.

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auch auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft ihre positive Entwicklung

fortsetzen. Im Geschäftsjahr 2023 wurden zahlreiche Vermietungserfolge

erzielt und Verträge für Mietflächen von rd. 110.000 m² abgeschlossen.

Hervorzuheben ist dabei insbesondere die vorzeitige Vertragsverlängerung an

drei Baumarktstandorten mit einem Gesamtvolumen von rd. 33.000 m². Insgesamt

erhöhte sich das Vermietungsergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 30 %.

Gleichzeitig konnte auch die Verbleibquote gesteigert werden. Diese belief

sich auf rund 88 % und belegt die weiterhin hohe Zufriedenheit der

Bestandsmieter.

Die Vermietungserfolge spiegeln sich darüber hinaus in weiteren wesentlichen

Portfoliokennziffern wider. Die durchschnittliche Restlaufzeit der

Mietverträge (WALT) entwickelte sich stabil und lag zum 31. Dezember 2023

bei 6,4 Jahren, wobei die Laufzeiten innerhalb des Einzelhandels- und

Büroportfolios 7,6 bzw. 4,8 Jahre betrugen. Die EPRA-Leerstandsquote lag mit

2,8 % zum Jahresende weiterhin auf äußerst niedrigem Niveau.

DIVIDENDE

Ungeachtet der derzeitig erschwerten Rahmenbedingungen und vor dem

Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 beabsichtigt

der Vorstand, seine verlässliche Dividendenpolitik fortzusetzen und der

diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr

um 2,1 % erhöhten Dividende in Höhe von 0,48 EUR je Aktie vorzuschlagen.

Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs entspräche dies einer Dividendenrendite

von rd. 7,6 %.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am 25. April 2024

im Rahmen einer Präsenzveranstaltung statt.

PRÄSENTATION DER DEKARBONISIERUNGSTRATEGIE

Im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsaktivitäten der Gesellschaft im

Geschäftsjahr 2023 stand die Entwicklung einer unternehmensübergreifenden

Dekarbonisierungsstrategie. Die Grundlage für die Strategieformulierung

bildeten die im Jahr 2022 im Rahmen eines CO2-Bilanzierungsprojekts gewonnen

Erkenntnisse hinsichtlich der Treibhausgasemissionen auf Unternehmens- und

Portfolioebene. Nach systematischer Auswertung der historischen CO2-Bilanzen

wurde angesichts der vergleichsweise hohen Verfügbarkeit von Verbrauchs- und

Emissionsdaten das Jahr 2021 als Basisjahr für die Ableitung langfristiger

Dekarbonisierungsziele definiert.

Im Ergebnis hat sich die Gesellschaft verpflichtet, bis zum Jahresende 2045

auf Unternehmensebene Netto-Null Treibhausgasemissionen zu erreichen. Al

wesentlichen Meilenstein für die Zielerreichung strebt die Gesellschaft an,

auf Portfolioebene bis Ende des Jahres 2030 eine Reduktion der

energiebedingten Emissionen um 50 % gegenüber dem Basisjahr 2021 zu

erzielen. Dies entspricht einer Reduktion der Emissionsintensität von 56,4

kgCO2e/m² im Basisjahr 2021 auf 28,2 kgCO2e/m² im Jahr 2030. Hierfür ist

eine durchschnittliche jährliche Reduktion der energiebedingten Emissionen

um 5,6 % erforderlich.

Die wesentlichen Eckpunkte der Dekarbonisierungsstrategie werden im Rahmen

der heutigen Presse- und Analystenkonferenz vorgestellt. Die entsprechende

Präsentation ist im Investor Relations Bereich der HAMBORNER-Website unter

https://www.hamborner.de/ir-downloads einsehbar.

PROGNOSE 2024

Angesichts ihres qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios, der soliden

Finanz-, Ertrags- und Liquiditätssituation und ungeachtet der unverändert

schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, blickt die Gesellschaft dem

Jahresverlauf 2024 grundsätzlich positiv entgegen.

Dementsprechend gibt die Gesellschaft eine erste Einschätzung hinsichtlich

der erwarteten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr ab:

* Erlöse aus Mieten und Pachten: 91,0 - 92,5 Mio. Euro

* Funds from operations (FFO): 49,0 - 50,5 Mio. Euro

Die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2024 dürfte von den

anhaltenden Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung an den

Immobilienmärkten geprägt bleiben. Zeitpunkte und Volumen möglicher

Immobilienakquisitionen und selektiver Objektverkäufe sowie darau

resultierender Effekte auf den Umsatz und das operative Ergebnis sind zum

gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer prognostizierbar. Aus diesem Grund hat

die Gesellschaft im Rahmen der Prognoseerstellung auf eine Berücksichtigung

weiterer Immobilienan- und verkäufe verzichtet.

Die Erlöse aus Mieten und Pachten werden sowohl durch die im Geschäftsjahr

2023 getätigten Akquisitionen als auch durch weitere indexbasierte

Mieterhöhungen infolge der gestiegenen Inflation positiv beeinflusst.

Das operative Ergebnis (FFO) wird weiterhin durch Unsicherheiten auf dem

Vermietungsmarkt, das unverändert dynamische Inflationsgeschehen sowie die

damit einhergehende Entwicklung des Zinsumfeldes beeinflusst. Gleichzeitig

ist von Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der

Instandhaltungsaufwendungen, auszugehen. Ursächlich hierfür ist unter

anderem eine zeitliche Verschiebung ursprünglich für das Jahr 2023 geplanter

Maßnahmen, die wiederum den FFO im abgelaufenen Geschäftsjahr außerplanmäßig

erhöht haben. Des Weiteren ist von erhöhten sonstigen betrieblichen

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer Projekte sowie

zusätzlichem Personalaufwand infolge von Neueinstellungen und Nachbesetzung

vakanter Stellen auszugehen.

VORLÄUFIGE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2023

2023 2022 Verände-

rung

Erlöse aus Mieten und Pachten 91,1 Mio. EUR 87,1 Mio. EUR +4,6 %

Betriebsergebnis 11,7 Mio. EUR 25,5 Mio. EUR -54,3 %

Ergebnis der Periode -0,7 Mio. EUR 13,3 Mio. EUR n/a

Funds from Operations (FFO) 54,7 Mio. EUR 51,0 Mio. EUR +7,2 %

Funds from Operations (FFO) je 0,67 EUR 0,63 EUR +7,2 %

Aktie

REIT EK-Quote 55,1 % 59,6 % -4,5

%-Punkte

Loan to Value (EPRA LTV) 43,5 % 39,1 % +4,4

%-Punkte

EPRA Net Asset Value (NAV) 814,9 Mio. 964,8 Mio. -15,5 %

EUR EUR

EPRA Net Asset Value (NAV) je 10,02 EUR 11,86 EUR -15,5 %

Aktie

EPRA Net Tangible Assets (NTA) 814,6 Mio. 964,4 Mio. -15,5 %

EUR EUR

EPRA Net Tangible Assets (NTA) je 10,01 EUR 11,86 EUR -15,5 %

Aktie

Anzahl der Objekte 67 66 +1

Verkehrswert des 1.471,0 1.608,6 -8,6 %

Immobilienportfolios Mio. EUR Mio. EUR

EPRA Leerstandsquote 2,8 % 1,9 % +0,9

%-Punkte

Gewichtete Restlaufzeit der 6,4 Jahre 6,5 Jahre -0,1 Jahre

Mietverträge

Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 wird die Gesellschaft im

Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 14. März 2024

publizieren.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die

ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für

renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt al

Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweites diversifizierte

Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd. Euro. Den

Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten

Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige

Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen

Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen

deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im

Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie

sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die

Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf

Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann

Head of Investor Relations, Financing & Corporate Communication

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Mail: info@ir.hamborner.de

Web: www.hamborner.de

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Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

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