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EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Strategische

Unternehmensentscheidung

mVISE konzentriert Anleihen, plant strategische Kapitalmaßnahmen und gibt

den Startschuss zur Transformation - Aufsichtsrat bestellt Ralf Thomas für

weitere drei Jahre als Vorstand

28.07.2025 / 11:26 CET/CEST

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mVISE konzentriert Anleihen, plant strategische Kapitalmaßnahmen und gibt

den Startschuss zur Transformation

Aufsichtsrat bestellt Ralf Thomas für weitere drei Jahre als Vorstand

Nach der Ablösung aller Bankverbindlichkeiten im Februar 2025 stehen nun

weitere strategische Kapitalmaßnahmen bevor. In einem ersten Schritt wurden

verbindliche Vereinbarungen getroffen, die sämtliche Anleihen (WSV 22/26) im

Gesamtwert von 3,8 Mio. EUR auf Anleger und Investoren konzentrieren, die

der Eigenkapitalseite der mVISE AG nahestehen.

"Derzeit befinden sich die Vereinbarungen in der technischen Abwicklung, so

dass die Anleihen sich spätestens ab dem 30.08.2025 quasi in einer Hand

befinden.", erläutert Ralf Thomas, Vorstand der mVISE AG und führt weiter

aus, dass "dies die Gesellschaft in die Lage versetzt, die nächsten

Kapitalschritte auf Augenhöhe zu gestalten. Wir beseitigen damit auch den

Interessenskonflikt zwischen Fremd- und Eigenkapital."

Folgerichtig stehen weitere Kapitalmaßnahmen an. So wird die Gesellschaft

auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, zu der in den kommenden Tagen

eingeladen wird, eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im

Verhältnis 10:1 zur Abstimmung bringen. Dadurch soll es möglich werden, eine

faire Barkapitalerhöhung durchführen zu können.

Unter Gewährung der Bezugsrechte kann so zunächst allen bestehenden

Aktionären die Möglichkeit geboten werden, an einer BarKE auf Kursniveau

teilzunehmen. Ralf Thomas ordnet dies wie folgt ein: "Da nicht nur wir die

seit Ende 2024 restrukturierte mVISE für deutlich unterbewertet halten, ist

das ein sehr attraktives Angebot. Zudem stehen auch neue Investoren bereit,

unter diesen attraktiven Bedingungen größere Aktienpakete im Rahmen einer

Privatplatzierung zu erwerben."

Das Vertrauen der Investoren in die restrukturierte mVISE geht aber noch

weiter. So konnte mVISE bereits eine Art Sicherungsebene einziehen und hat

Zusagen für eine Prolongation aller Anleihen bereits konditionell

endverhandelt. Dabei würde die Laufzeit auf 2030 angepasst, der Strike auf

1,85 EUR bzw. dann 18,50 EUR festgelegt und der Zinssatz weiterhin bei für

die mVISE außergewöhnlich attraktiven 4,50% bleiben. "Wenn die BarKE

planmäßig genutzt wird, ist eine Prolongation der Anleihen gar nicht

erforderlich, aber die mVISE kann durch das abgestimmte Gesamtpaket an

Kapitalmaßnahmen mit dieser zusätzlichen Sicherheit bereits jetzt beginnen,

die strategische Transformation zu starten."

So hat der Aufsichtsrat der mVISE AG in seiner heutigen Sitzung einstimmig

Herrn Ralf Thomas für die kommenden drei Jahre (bis zum 31.08.2028) zum

Vorstand bestellt. Er leitet das Unternehmen weiterhin als Alleinvorstand.

Aufsichtsratsvorsitzende Franziska Oelte: "Der gesamte Aufsichtsrat dankt

Herrn Thomas für sein außerordentliches Engagement im Dienste der

Gesellschaft und die in der abgelaufenen Amtsperiode geleistete,

hervorragende Arbeit. Mit der umfassenden, sehr konsequent und mit

strategischem Weitblick durchgeführten Restrukturierung, die mit der

Ablösung der Wandelschuldverschreibungen ihren Abschluss findet, hat Herr

Thomas die mVISE AG in die Lage versetzt, nun befreit von Altlasten mit

voller Kraft in eine erfolgreiche Zukunft zu starten. Wir freuen uns, da

wir weiter auf das hohe Engagement von Herrn Thomas zählen können und sind

überzeugt, dass er die entscheidenden Impulse für die strategische

Weiterentwicklung setzen wird und das Unternehmen mit ihm bestens für einen

nachhaltigen Erfolg aufgestellt ist."

"Auf den Abschluss der Restrukturierung Ende 2024 und die strategische

Umstrukturierung der Kapitalseite können wir gemeinsam stolz sein. Die vor

uns liegende Transformation ist das, auf was wir gemeinsam in den letzten

drei Jahren hingearbeitet haben. Es ist Freude, Dankbarkeit und

Verantwortung zugleich, dies nun auch gemeinsam umzusetzen.", so Ralf

Thomas, Vorstand der mVISE AG.

In der mVISE verbinden sich zielorientierte Softwareentwicklung, hohe

Verständnis für Geschäftsprozesse und ausgeprägte

Restrukturierungskompetenz. Wie auf der letzten Hauptversammlung angekündigt

plant die mVISE AG für die nahe Zukunft Zukäufe von Software-Firmen oder

Firmen, bei denen Software wesentlicher Teil des Kerngeschäftes ist. Ander

als klassische Serial Acquirer wird mVISE dabei vornehmlich auf organische

Ergebniswachstum setzen und dafür die zukünftigen Beteiligungen operativ und

aktiv unterstützen und verfolgt damit bewusst einen zentralen Ansatz.

Kontakt:

Ralf Thoma

CEO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0

Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78

E-Mail: ir@mvise-group.de

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