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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2025

15.05.2025 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 15. Mai 2025

Net Asset Value per 30. April 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 30. April 2025 EUR 158.45 (CHF 147.91), was einer

Veränderung von -3.0% in EUR respektive -5.2% in CHF seit dem 31. März 2025

entspricht.

Trotz der hohen Volatilität im April zeigten sich die zugrundeliegenden

Investments der PEH in ihrer jeweiligen Währung relativ widerstandsfähig.

Allerdings belastete die deutliche Abwertung des US-Dollars nach den von

US-Präsident Trump am 2. April angekündigten Zöllen erheblich die in Euro

ausgewiesene Performance der PEH. Die jüngsten Monatszahlen, insbesondere

die Ergebnisse für April, spiegeln eine erhöhte Volatilität wider, welche

auf die Wechselkursentwicklung zurückzuführen ist. Hätte der EUR/USD Kurs im

April konstant notiert, wäre das Portfolioergebnis stabil geblieben. So

wurden beispielsweise positive Bewertungsanpassungen bei TA Associates XIV,

TA Associates XIII und Mid Europa Fund IV verzeichnet.

Das Portfolio war im April cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von

EUR 2.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 5.2m gegenüber. Die grösste

Ausschüttung erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV, welcher Erlöse au

mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkaufserlös von

AAT, einem polnischen Hersteller von Brandmeldeanlagen.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von CAD 8.0m an einen

kanadischen Buyout Fonds mit Fokus auf das mittlere Marktsegment,

Wachstumskapitalinvestitionen, Ausgliederungen von Unternehmensteilen und

Going Private Transaktionen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Fund

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits al

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,446,687 per 30. April 2025 (31. März 2025:

2,449,045). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0ed75499dfbf6c2a6746cbc5b457d024

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer April 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Bahnhofstrasse 13

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 515 7080

E-Mail: info@peh.ch

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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