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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2025

13.08.2025 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 13. August 2025

Net Asset Value per 31. Juli 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 31. Juli 2025 EUR 153.99 (CHF 143.05); was einer

Veränderung von 0.8% in EUR respektive 0.3% in CHF seit dem 30. Juni 2025

entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 1. Juli 2025

ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juli positiv, was hauptsächlich auf

vorteilhafte Wechselkursentwicklungen zurückzuführen ist. Mehrere

Portfoliofonds verzeichneten positive Bewertungsanpassungen, darunter TA

Associates XIV, ein Fonds, der sich auf Buyout- und Wachstumskapital für

wachstumsstarke mittelständische Unternehmen in Nordamerika und Europa

konzentriert, sowie Mid Europa Fund IV, ein Fonds mit Schwerpunkt auf

Buyout-Investitionen im mittelständischen Segment in Mittel- und Osteuropa.

Das Portfolio war im Juli cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von

EUR 2.6m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.3m gegenüber. PEH erhielt

nennenswerte Ausschüttungen von Mid Europa V, welcher Erlöse aus dem Verkauf

von Mlinar, der größten Bäckereigruppe in der Adria Region ausschüttete,

sowie vom TA Associates XIV, der Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete;

zum Einen aus dem Verkauf von Cliffwater, einem unabhängigen Berater für

alternative Anlagen, zum Anderen aus dem Verkauf von esPublico, einem

Software- und Datenanbieter für den spanischen öffentlichen Sektor.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Fund

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert,

andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Da

Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha

Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in

Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,445,862 per 31.Juli 2025 (30. Juni 2025:

2,445,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=735374f0e671c727499c123819e91b4f

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer July 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Bahnhofstrasse 13

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 515 7080

E-Mail: info@peh.ch

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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