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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2025

12.06.2025 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 12. Juni 2025

Net Asset Value per 31. Mai 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 31. Mai 2025 EUR 156.76 (CHF 146.38); was einer Veränderung

von -1.1% in EUR respektive - 1.0% in CHF seit dem 30. April 2025

entspricht.

Im Mai wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch negative

Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds und Direktbeteiligungen

sowie eine nachteilige Währungsentwicklung negativ beeinflusst. Obwohl e

bei einigen der Portfoliofonds der PEH positive Bewertungsanpassungen gab,

allen voran bei Eagletree IV, Procuritas VII und Left Lane II, überwogen die

negativen Auswirkungen.

Das Portfolio war im Mai cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von

EUR 3.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.0m gegenüber. PEH erhielt

eine Ausschüttung in Höhe von EUR 2.1m von Eagletree II aus dem Verkauf der

Rechtsabteilung von ALM Media an Law Business Research. Des Weiteren erhielt

PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Warburg Pincus XII aus dem Erlö

verschiedener Transaktionen, darunter dem Verkauf von Modernizing Medicine,

Inc., einem führenden Anbieter von cloudbasierten SaaS-Lösungen für

elektronische Patientenakten in den Fachbereichen Dermatologie und

Gastroenterologie.

Die Generalversammlung der PEH findet am 24. Juni 2025 statt. Die Einladung

mit den Traktanden wurde an die eingetragenen Aktionäre versandt und ist

unter https://peh.ch/en/investor-relations/agm zu finden.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Fund

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits al

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,446,242 per 31. Mai 2025 (30. April 2025:

2,446,687). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e39961adad90bf1528c4cb05308f3709

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer May 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Bahnhofstrasse 13

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 515 7080

E-Mail: info@peh.ch

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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