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Schlote Holding GmbH: Anleihegläubiger stimmen mit großer Mehrheit für

Neustrukturierung der Anleihe 2019/2024

21.05.2024 / 16:30 CET/CEST

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Schlote Holding GmbH: Anleihegläubiger stimmen mit großer Mehrheit für

Neustrukturierung der Anleihe 2019/2024

Harsum, 21. Mai 2024 - Die Schlote Holding GmbH gibt bekannt, dass die

heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2019/2024 (ISIN:

DE000A2YN256) in Harsum mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der

abgegebenen Stimmen folgende Beschlüsse gefasst hat:

* Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Anleihe um 50 % auf 12,5 Mio.

Euro durch pro rata Reduktion des Nennbetrags auf 500,00 Euro je

Schuldverschreibung im Wege eines bedingten Forderungsverzicht

(Zustimmung von 94,96 %)

* Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 21. November 2029 und

Anpassung des Rückzahlungsbetrags durch jährliche Teilrückzahlungen in

Höhe von 500.000 Euro ab dem 21. November 2024 (Zustimmung von 95,13 %)

* Stundung der am 21. Mai 2024 fälligen Zinsen bis zur Rückzahlung

(Zustimmung von 95,11 %)

* Anpassungen von Bestimmungen zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen

(Zustimmung von 95,13 %)

* Verzicht auf ein etwaiges Kündigungsrecht gemäß § 6 (a) (i) der

Anleihebedingungen (Zinszahlung) sowie Modifikation des Kündigungsrecht

gemäß § 6 (a) (v) der Anleihebedingungen (Zustimmung von 95,13 %)

* Verzicht auf ein etwaiges Kündigungsrecht gemäß § 490 BGB (Zustimmung

von 95,13 %)

* Wahl eines gemeinsamen Vertreters (Zustimmung von 94,60 %)

* Ermächtigungen des gemeinsamen Vertreters (Zustimmung von 94,60 %)

Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 25 Mio.

Euro waren Anleihen im Nominalwert von 10,061 Mio. Euro vertreten, was einer

Präsenz von 40,24 % entsprach, die damit über dem erforderlichen Quorum von

mindestens 25 % lag.

Jürgen Schlote, CEO der Schlote Holding GmbH, und Dr. Michael Bormann, CFO,

bedankten sich im Namen der Geschäftsführung, aber auch für den Betriebsrat

und die Belegschaft bei allen Anleihegläubigern, die durch ihr Votum ihre

Unterstützung und ihr Vertrauen zum Ausdruck gebracht haben und damit die

dringend erforderliche Restrukturierung der Anleihe ermöglichten. Genauso

bedankten sie sich bei der SdK für die vertrauensvolle und konstruktive

Zusammenarbeit sowie bei der Lewisfield Deutschland GmbH für die gute

Verhandlungsbegleitung.

Die Zahlung der Teilnahmevergütung wird nach dem Vollzug der Beschlüsse der

Gläubigerversammlung, voraussichtlich im Juni 2024 erfolgen.

IR-Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 889690625

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

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E-Mail: info@schlote.com

Internet: www.schlote-gruppe.com

ISIN: DE000A2YN256

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