AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd |
ISIN: LU0566480116 |
|
Intraday |
1 Woche |
1 Monat |
1 Jahr |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Börse |
 Letzter |
in % |
Stück |
Zeit |
Berlin |
12,35 |
-0,16% |
0 |
19:22 |
München |
12,43 |
-0,16% |
0 |
19:22 |
Düsseldorf |
12,35 |
+0,08% |
0 |
19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Preise* |
Ausgabe | Rücknahme | NAV |
14,1205 USD | 14,1205 USD | 14,1205 USD |
|
Performance* |
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
3,84 % | 1,10 % | 21,42 % | 22,05 % |
|
|
*=Stand: 20.02.2019 |
Fondsinformationen |
|
Fondsname |
AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd Actions Nom. A Acc USD o.N. |
Fondsgesellschaft |
Aberdeen Asset Management Deutschland AG
|
ISIN |
LU0566480116 |
WKN |
A1JFG4 |
Rating Feri |
(A) |
Ertragsart |
thes. |
Auflagedatum |
|
Geschäftsjahresanfang |
01.10. |
Börsennotierung |
Ja |
XTF-Handel |
Nein |
Erstanlage |
1.500,00 USD |
Folgeanlage |
1.500,00 USD |
Fondsvolumen in Mio. |
75,232528 USD |
|
Preisberechnung |
|
Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rücknahmepreis ist daher ggf. der Ausgabeaufschlag zu addieren. |
|
|
Steuerliche Daten |
|
Kapitalbeteiligungsquote |
|
Anteil Gesamtfondsvermögen |
|
Immobilienquote |
|
Aktiengewinn EStG |
|
Aktiengewinn KStG |
|
Zwischengewinn |
|
Immobiliengewinn |
|
Ausschüttungsgl. Thes. Ertrag |
2,1229323 USD |
Zuflusstermin (ATE) |
31.12.2017 |
|
Ausschüttungen |
|
Betrag |
|
ZASt-pfl. |
|
Ex-Tag |
|
Thes. Ertrag |
0,1369229 USD |
Zuflusstermin |
31.12.2017 |
|
Anlagegrundsätze |
|
Ursprungsland |
Luxemburg |
Ursprungsland (Kürzel) |
LU |
Fondsklassifizierung Feri |
Renten Emerging Markets Corporates USD |
Fonds-Typ |
Offener Fonds |
Fonds-Garantien |
Ohne Garantie |
Fondsart |
Renten-/rentenähnl. Fds |
Anlageschwerpunkt |
Emerging Markets |
|
Veröffentlichung |
|
Börsen-Zeitung |
Ja |
Fondsname B-Z |
EM Corp.Bd.Fd.A2 Acc. |
Überschrift B-Z |
Aberdeen Asset Management Deutschland AG
|
|
|
|
|