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Fonds
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AGIF-Allianz Convertible Bond
ISIN: LU0706716205
 

Preise*
AusgabeRücknahmeNAV
139,33 EUR135,27 EUR135,27 EUR
Performance*
YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre
0,62 %6,88 %5,20 %5,61 %
  *=Stand: 28.02.2020

Fondsinformationen
Fondsname AGIF-Allianz Convertible Bond
Inhaber Anteile A (EUR) o.N.
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
ISIN LU0706716205
WKN A1JPF1
Rating Feri (B)
Ertragsart bar
Auflagedatum 31.01.2012
Geschäftsjahresanfang 01.10.
Börsennotierung Nein
XTF-Handel Nein
Erstanlage 1,00
Folgeanlage
Fondsvolumen in Mio. 104,265306 EUR
 
Preisberechnung
Keine Angaben
 
Steuerliche Daten
Kapitalbeteiligungsquote 1,84847 %    
Anteil Gesamtfondsvermögen 14,51439 %    
Immobilienquote 0,000 %    
Aktiengewinn EStG
Aktiengewinn KStG
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
Ausschüttungsgl. Thes. Ertrag 0,07899 EUR
Zuflusstermin (ATE) 31.12.2017
 
Ausschüttungen
Betrag 0,446 EUR
ZASt-pfl.
Ex-Tag 16.12.2019
Thes. Ertrag
Zuflusstermin
 
Anlagegrundsätze
Ursprungsland Luxemburg
Ursprungsland (Kürzel) LU
Fondsklassifizierung Feri Wandel- und Optionsanleihen Europa
Fonds-Typ Offener Fonds
Fonds-Garantien Ohne Garantie
Fondsart Renten-/rentenähnl. Fds
Anlageschwerpunkt Europa (allgemein)
 
Veröffentlichung
Börsen-Zeitung Ja
Fondsname B-Z AGIF Convertible Bd A
Überschrift B-Z Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
 











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