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Adelca Invest-GI Multi Asset
ISIN: LU0328114938
 

Preise*
AusgabeRücknahmeNAV
368,20 EUR350,67 EUR350,67 EUR
Performance*
YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre
1,62 %5,69 %82,61 %108,14 %
  *=Stand: 19.09.2018

Fondsinformationen
Fondsname Adelca Invest-GI Multi Asset
Namens-Anteile o.N.
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
ISIN LU0328114938
WKN A0M6JK
Rating Feri (A)
Ertragsart thes.
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahresanfang 01.04.
Börsennotierung Nein
XTF-Handel Nein
Erstanlage 1.000,00
Folgeanlage
Fondsvolumen in Mio. 70,924760 EUR
 
Preisberechnung
Keine Angaben
 
Steuerliche Daten
Kapitalbeteiligungsquote 62,7601 %    
Anteil Gesamtfondsvermögen 100,00 %    
Immobilienquote 0,000 %    
Aktiengewinn EStG
Aktiengewinn KStG
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
Ausschüttungsgl. Thes. Ertrag 10,4645 EUR
Zuflusstermin (ATE) 31.03.2017
 
Ausschüttungen
Betrag
ZASt-pfl.
Ex-Tag
Thes. Ertrag 3,2601 EUR
Zuflusstermin 31.03.2017
 
Anlagegrundsätze
Ursprungsland Luxemburg
Ursprungsland (Kürzel) LU
Fondsklassifizierung Feri Mischfonds Global flexibel
Fonds-Typ Offener Fonds
Fonds-Garantien Fonds ohne Garantien
Fondsart gemischte Fonds bis 70% Aktien
Anlageschwerpunkt International
 
Veröffentlichung
Börsen-Zeitung Ja
Fondsname B-Z Adelca Inv.GI M.As.Fd.
Überschrift B-Z AXXION S.A.
 



























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