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Adelca Inv.-GVI Multi Asset
ISIN: LU0328115661
 

Preise*
AusgabeRücknahmeNAV
352,91 EUR336,10 EUR336,10 EUR
Performance*
YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre
0,58 %4,44 %89,64 %110,32 %
  *=Stand: 19.09.2018

Fondsinformationen
Fondsname Adelca Inv.-GVI Multi Asset
Namens-Anteile o.N.
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
ISIN LU0328115661
WKN A0M6JL
Rating Feri (A)
Ertragsart thes.
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahresanfang 01.04.
Börsennotierung Nein
XTF-Handel Nein
Erstanlage 1.000,00
Folgeanlage
Fondsvolumen in Mio. 68,567761 EUR
 
Preisberechnung
Keine Angaben
 
Steuerliche Daten
Kapitalbeteiligungsquote 61,0512 %    
Anteil Gesamtfondsvermögen 100,00 %    
Immobilienquote 0,000 %    
Aktiengewinn EStG
Aktiengewinn KStG
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
Ausschüttungsgl. Thes. Ertrag 9,3745 EUR
Zuflusstermin (ATE) 31.03.2017
 
Ausschüttungen
Betrag
ZASt-pfl.
Ex-Tag
Thes. Ertrag 2,8611 EUR
Zuflusstermin 31.03.2017
 
Anlagegrundsätze
Ursprungsland Luxemburg
Ursprungsland (Kürzel) LU
Fondsklassifizierung Feri Mischfonds Global flexibel
Fonds-Typ Offener Fonds
Fonds-Garantien Fonds ohne Garantien
Fondsart gemischte Fonds bis 70% Aktien
Anlageschwerpunkt International
 
Veröffentlichung
Börsen-Zeitung Ja
Fondsname B-Z Adelca Inv.GVI M.Ass.F
Überschrift B-Z AXXION S.A.
 



























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