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Fonds
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AGIF-All.Em.Mkts Local Curr.Bd
ISIN: LU1111122310
 

Preise*
AusgabeRücknahmeNAV
801,21 USD801,21 USD801,21 USD
Performance*
YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre
-3,65 %0,62 %-2,08 %27,18 %
  *=Stand: 18.09.2020

Fondsinformationen
Fondsname AGIF-All.Em.Mkts Local Curr.Bd
Inhaber Anteile I USD o.N.
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
ISIN LU1111122310
WKN A12BH4
Rating Feri (B)
Ertragsart bar
Auflagedatum 16.12.2014
Geschäftsjahresanfang 01.10.
Börsennotierung Nein
XTF-Handel Nein
Erstanlage 4.000.000,00
Folgeanlage
Fondsvolumen in Mio. 7,288797 USD
 
Preisberechnung
Keine Angaben
 
Steuerliche Daten
Kapitalbeteiligungsquote 0,00 %    
Anteil Gesamtfondsvermögen 63,96923 %    
Immobilienquote 0,000 %    
Aktiengewinn EStG
Aktiengewinn KStG
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
Ausschüttungsgl. Thes. Ertrag 13,20036 USD
Zuflusstermin (ATE) 31.12.2017
 
Ausschüttungen
Betrag 45,47241 USD
ZASt-pfl.
Ex-Tag 16.12.2019
Thes. Ertrag
Zuflusstermin
 
Anlagegrundsätze
Ursprungsland Luxemburg
Ursprungsland (Kürzel) LU
Fondsklassifizierung Feri Renten Emerging Markets LC
Fonds-Typ Offener Fonds
Fonds-Garantien Ohne Garantie
Fondsart Renten-/rentenähnl. Fds
Anlageschwerpunkt Emerging Markets
 
Veröffentlichung
Börsen-Zeitung Ja
Fondsname B-Z AGIF Em.Mk.L.Cur.Bd I
Überschrift B-Z Allianz Global Investors GmbH Lux Branch
 











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